インターカンパニー ルールは、お客様が消去する必要がある勘定科目を事前に予測することが難しいため、ゼロから作成します。プロビジョニング済みのシステムには、標準の勘定科目表に基づいたインターカンパニーのサンプル ルールが含まれています。このルールを参考にして、お客様固有のインターカンパニー消去のニーズに応じたルールを作成することができます。

[Maintain] モジュールに移動し、[Consolidation] カード下の [Consolidation Rules] リンクを選択します。

注記: 各インターカンパニーには、Intercompany AR/AP など連結ルールが 1 つだけ必要です。

新しいインターカンパニー消去ルールの作成

以下のステップはインターカンパニー勘定ルールごとに繰り返す必要があります。新しいインターカンパニー消去ルールを作成する方法は以下のとおりです。

  1. ツールバーから [Create] を選択して、新しい連結ルールを追加します。
    行がフォームの一番下に追加されます。
パラメーターアクション
Consolidation「相殺消去 AR/AP」などルール名を入力します。
Parent Consolidationドロップダウンから親の連結の名前を選択します。通常、これは連結ルールの名前と同じです。
Modelデータ モデルを選択します。通常は Consolidation です。
Audit監査メンバー名を選択します。通常は IntercompanyEliminations です。
Source DataViewリストから [All Dataviews] を選択します。
DataViewリストから [Consolidation] を選択します。
Journal Number仕訳番号となる番号を選択します。この番号は一意の番号で、[Automatic Journal Entry] レポートに表示されます。
Elimination Dimension[No] を選択します。
Elimination Entity[No] を選択します。
Special Event[No] を選択します。
Active[Yes] を選択します。
Start Date開始日を入力します。このフィールドは空白のままで構いません。
End Date終了日を入力します。このフィールドは空白のままで構いません。
  1. ツールバーから [Save] を選択します。
  2. ルールの横にあるチェックボックスをオンにして、新しく作成するルールの詳細を指定します。
Intercompany elimination rule
  1. [Details] ツールバーの [Create] を選択して、詳細フォームに新しい行を 2 行追加します。
    行が追加されたら、以下のようにフィールドにデータを入力します。
    1. 最初の行は、売掛金 (AR) または買掛金 (AP) の金額を消去するためのものであり、これはどのお客様にも共通の標準となっています。
    2. 2 行目は、消去された金額を相殺勘定に記録するためのものです。消去対象となるインターカンパニー勘定のペアに対する相殺勘定を選択します。他のフィールドはすべて標準です。
Intercompany elimination rule details
  1. すべてのフィールドが入力できたら、[Save] を選択します。
  2. インターカンパニー勘定のルールをさらに作成するには、上記のステップを繰り返します。