貸借対照表消去推移表

移動情報が入力されると、差額計算が実行されて、[Variation (Year 1)] の額が再計算されます。このフォームは [Balance Sheet Continuity Schedule] と似ていますが、消去エンティティ宛てにしか送信できません。 通貨および監査のパラメーターを選択します。

管理者は Financial Consolidation アプリケーションの移動の分類を使用して、表示される移動と、入力できる移動と勘定科目の組み合わせを制御できます。また、インターカンパニーレベルの入力が必要な移動と勘定科目の組み合わせを定義することもできます。この組み合わせは保護され、データは取引先レベルでの入力にしか利用できなくなります。

[Balance Sheet Elimination Continuity Schedule] 入力フォームには次のメンバー タグが必要です。

移動 ディメンションに以下の SysNames を設定する必要があります。

この入力フォームを使用するには、グローバル変数も必要です。

エンティティ ディメンションの p_Audit プロパティに Audit メンバーを設定する必要があります。[Balance Sheet Continuity Schedule] に入力されたデータは、選択した Entity パラメーターに設定されている Audit メンバーへの入力になります。

[Balance Sheet Elimination Continuity Schedule] 入力フォームにアクセスする方法は以下のとおりです。

1. [Explorer] モジュールを選択します。
2. [Fluence] → [Consolidation] → [Input] を展開します。
3. [Balance Sheet Elimination Continuity Schedule] 入力フォームを右クリックして、[Open] を選択します。または、フォームをダブルクリックして開きます。

入力フォームの主なパラメーターは次のとおりです。

パラメーターを選択すると、入力フォームに以下が表示されます。

• 選択した Account のパラメーター。
• 列には移動が表示されます。勘定科目の移動の分類に応じて、表示される移動が決まります。 #CTA と #Scope タグが付けられた要素は常に非表示になります。
  詳細については、「移動の分類」を参照してください。
• 最後の 2 列は、「期末」– (「期首」+ 「すべての移動」) で計算された差異 ([Difference] 列)、及び差異がゼロかどうかを示す確認の列 ([Check] 列) です。

フォームでは以下のようにセルが色分けされています。

• 薄い黄色 – 移動の分類により、この勘定科目には入力が可能。
• 濃い黄色 – 移動の分類により、この勘定科目にはインターカンパニーレベルの入力が必要。セルを右クリックして [Intercompany Detail] を選択すると、[Balance Sheet Intercompany Detail] フォームが起動されます。 
• 白色 – 白いセルはすべて保護されています。 

入力テンプレート内で選択可能なドロップダウン リストは、白地に青色のテキストで表示されます。

以下の列は、表示される場合、読み取り専用モードでのみ表示されます。

• Opening
• Allocation
• Business Acquisition
• Variation (Auto)
• Variation (Year 1)
• Result of Period
• Closing
• Difference
• Check

これらの読み取り専用の列は、以下の交差点から取得されます。

#TotalIntercompanyLeaf タグが付いたメンバーがある場合は、そのメンバーがインターカンパニー ディメンションで使用されます。

フォームに入力されたデータは、以下の交差点に対して送信されます。 

[Balance Sheet Elimination Continuity Schedule] で期首残高と期末残高の両方がゼロである行を消去するには、BSContinuity_SupressEmptyOpenClose グローバル属性を TRUE に設定します。