勘定ネッティング メンテナンス

たとえば、売掛金が 1,000 ドルで買掛金が 300 ドルの場合、ネッティング調整により買掛金が 300 ドル借方記入され、売掛金が 300 ドル貸方記入されるため、財務諸表上の売掛金は 700 ドル、買掛金は 0 ドルになります。ネッティングは、当座貸越などの負債勘定のマイナス残高を再分類するためにもよく使用されます。  

勘定ネッティングはエンティティ階層のさまざまなレベルで実行できます。Anaplan Financial Consolidation では、エンティティの最下位レベルでネッティング プロセスを開始します。トップ レベルに到達するまで、さまざまなレベルを通過し続けます。 

リーフ エンティティでの勘定ネッティングは、企業調整レイヤーの別の監査メンバーに記録されます。勘定ネッティングは親レベルでも実行されます。より低いレベルで行われたネッティングが考慮されます。親レベルでの勘定ネッティングは消去エンティティを使用して実行されます。

フォームにアクセスする方法は以下のとおりです。

1. [Maintain] モジュールを選択します。
2. [Calculation ] セクションの [Account Netting] を選択してネッティング ルール メンテナンス フォームを開きます。
3. 現在の勘定ネッティング ルールのリストが表示されます。

Account Netting フォームでネッティング ルールを追加、編集、削除します。以下の列への入力が必須です。