Trial Balance Input – Intercompany Detail (試算表の入力 – インターカンパニーの詳細)

[Trial Balance Input – Intercompany Detail] 入力フォームには次のメンバー タグが必要です。

この入力フォームを使用するには、グローバル変数も必要です。

次の属性を設定する必要があります。

• p_TrialBalanceInputType:  エンティティごとに設定します。このプロパティによって、エンティティが試算表のインターカンパニーの詳細データを入力する方法を定義します。有効な値は Input または Import です。p_TrialBalanceInputType が Import に設定されているエンティティは、データを [Trial Balance Input – Intercompany Detail] 入力フォームに入力できません。
• p_Audit: エンティティ ディメンションのこのプロパティに Audit メンバーを設定する必要があります。[Trial Balance Input] に入力されたデータは、選択した Entity パラメーターに設定されている Audit メンバーへの入力になります。

[Trial Balance Input – Intercompany Detail] フォームにアクセスする方法は以下のとおりです。

1. [Explorer] モジュールを選択します。
2. [Fluence] → [Consolidation] → [Input] を展開します。
3. [Trial Balance Input – Intercompany Detail] フォームを右クリックして、[Open] を選択します。または、フォームをダブルクリックして開きます。

入力フォームの主なパラメーターは次のとおりです。

これらのパラメーターは、[Explorer] モジュールからフォームを実行する場合にのみ、選択する必要があります。 

フォームが [Trial Balance Input] フォームのリンクから起動されている場合、渡されるパラメーターは [Trial Balance Input] フォームで選択されたパラメーターと同じです。

パラメーターを選択すると、入力フォームに以下が表示されます。

• 行には、現在選択されている Entity のパラメーターを除いて、#TotalGroup が付けられているすべてのインターカンパニーエンティティが表示されます。
• すべてのインターカンパニー勘定科目が横並びで表示されます。 

p_TrialBalanceICInputType に設定されている値に応じて、いくつかの行のデータは異なります。

p_TrialBalanceICInputType が空白であるか p_TrialBalanceICInputType が Inputであり、かつ p_TrialBalanceInputType がInput に設定されていない場合は、次のようになります。

• 入力テンプレートの最初の行は No Intercompany の値になります。これは [Trial Balance] 入力フォームの値と一致し、編集不可です。
• [Total amount reclassified] 行は、そのインターカンパニー勘定科目について、取引先に対して入力されたすべてのデータの合計で、黄色で表示されます。
• [Adjustment] 行は調整額の逆数で読み取り専用になりますが、次の交差点にデータが保存されます。

• [Check] 行には [No Intercompany] と [Total Amount Reclassified] の金額の差異を表します。ここには、以下が表示されます。
  • 金額が一致しない場合は黄色の警告。
  • 差異がゼロの場合は緑のチェック。ValidationType_TB_IC グローバル変数の値に応じて、[No Intercompany] が取引先の合計と一致しない場合は送信時にエラーが表示されるか、警告が表示されます。

p_TrialBalanceICInputType が Input に設定されていて、かつ、p_TrialBalanceInputType が Input に設定されている場合は、次のようになります。

• 入力テンプレートの最初の行は No Intercompany の値になります。このメンバーに対する入力は許可されます。
• p_TrialBalanceICInputType が Input または空白の場合、取引先の [Trial Balance Input – Intercompany Detail] フォームへのデータ入力は、次の交差点に送信されます。