変換の実装 – 属性

借方勘定と貸方勘定にはそれぞれ固有の変換ルールがあるため、正しいルールを選択することが重要です。 

• この勘定は借方勘定としてタグ付けされることが多いため、配当金には [Historical Rate (Debit)] ルールがよく使用されます。 
• 減価償却累計額勘定が貸方勘定としてタグ付けされている場合は [Non-Monetary (Credit)] がよく使用されます。 

特定の勘定で借方と貸方のどちらを選択するかは、財務諸表に表示される符号に応じて決まります。 

たとえば、減価償却累計額勘定を負の金額として表示するか正の金額として表示するかを選択します。

サンプル システム名称のリストの詳細については、この表の最後にある説明を参照してください。

これにより、特定の勘定の属性を指定できるようになり、メンバーの名前に関係なく自動計算が可能になります。

システム名称は新しい計算で常に使用されているため、以下のリストはすべてを網羅していない可能性があります。 システム名称は、使用する計算に関係なく、すべてのシステムに対して設定する必要があります。 

• 貸借対照表における純利益の当期利益への移転 (CYNI 計算)。
• 仕訳の転記と転記取り消し。

• 仕訳の転記と転記取り消し。
• 仕訳帳コピープロセス – 年末のみ。
• ローカル TB YTD を企業会計 YE 計算に合わせます。
• 異なる年度末報告計算。

• 仕訳の転記および転記取り消し手順では、[Current Earnings] システム名を使用して、純利益勘定に転記されるすべての金額が利益剰余金当期利益勘定に適切に反映されるようにします。
  
  この勘定は計算対象勘定であるため、手動仕訳をこの勘定に直接転記できないようにブロックする必要があります。 
• 仕訳帳コピープロセス – 年末のみ。 
• ローカル TB YTD を企業会計 YE 計算に合わせます。 
• 異なる年度末報告計算。 
• 貸借対照表における純利益の当期利益への移転 (CYNI 計算)。

この属性では各エンティティの変換方式を設定します。 

変換方式が定義されていない場合、システムでは当期方式が使用されていると想定します。 

報告通貨としてまだ識別されていない報告通貨で、特定のエンティティかサブグループに対して変換計算を実行する場合にのみこの属性が必要です。 

メインの報告通貨以外の報告通貨でサブ連結を実行する場合に必要になることが多くあります。 

通貨を報告通貨としてタグ付けすると、すべての現地通貨がその報告通貨に変換されます。 

[Additional Reporting Currency] 属性は、特定のエンティティへの変換を制限する方法です。 

ソース データを含むすべての監査メンバーを [Yes] に設定することが重要です。 

Anaplan Financial Consolidation によって計算されるほとんどすべての監査メンバーを [No] に設定する必要があります。

値メンバー、及び変換が必要なその他のメンバーは [Yes] に設定する必要があります。 

変換、連結、計算の各メンバーは [No] に設定する必要があります。