このフォームは、取引先別に貸借対照表推移データを入力するために使用されます。これは、移動分類でインターカンパニー フラグが TRUE に設定されている勘定科目に対して実行できます。
移動分類により、管理者は表示される移動や、入力可能な移動と勘定科目の組み合わせを制御できます。さらに、特定の移動と勘定科目の組み合わせについて、取引先レベルでの入力を必要とするように設定することもできます。
前提条件
[Balance Sheet Intercompany Detail] 入力フォームには次のメンバー タグが必要です。
| ディメンション | 要素 | タグ |
| 勘定 | 貸借対照表 | #BalanceSheet |
| 監査 | 寄与 | #Contribution |
| データビュー | 値 | #Value |
| データビュー | すべてのデータビュー (メイン ルート) | #AllDataViews |
| インターカンパニー | インターカンパニーなし | #NoIntercompany |
| インターカンパニー | 合計グループ (メイン ルート) | #TotalGroup |
| メジャー | 金額 | #Amount |
| 移動 | すべての移動 (メイン ルート) | #AllMovements |
| 移動 | CTA 親 | #CTA |
| 移動 | スコープの親 | #Scope |
| 移動 | 期末 | #Closing |
| シナリオ | 実績 | #Actual |
注記: メンバーのタグ付けは、Anaplan Financial Consolidation モデル マネージャー内で行います。
移動ディメンションに以下の必須の SysNames を設定する必要があります。
| ディメンション | 要素 | タグ |
| 移動 | 配分 | #Allocation |
| 移動 | 自動変動 | #Automatic Variation |
| 移動 | 自動変動年 1 | #Automatic Variation Year 1 |
| 移動 | 事業取得 | #Business Acquisition |
| 移動 | 期末 | #Closing |
| 移動 | 期首 | #Opening |
| 移動 | 結果期間 | #Result Period |
この入力フォームを使用するには、グローバル変数も必要です。
| 変数名 | 値 |
| CurrentPeriod | <現在の期間の名前>、例: 「2025 P3」。 |
必ず、エンティティ ディメンションの p_Audit プロパティに Audit メンバーを設定してください。[Balance Sheet Intercompany Detail] に入力されたデータは、選択した Entity パラメーターに設定されている Audit メンバーへの入力になります。
入力フォームへのアクセス
[Balance Sheet Intercompany Detail] 入力フォームにアクセスする方法は以下のとおりです。
- [Explorer] モジュールを選択します。
- [Fluence] → [Consolidation] → [Input] を展開します。
- [Balance Sheet Intercompany Detail] フォームを右クリックして、[Open] を選択します。または、フォームをダブルクリックして開きます。
または、インターカンパニーの入力が必要な場合は [Balance Sheet Continuity Schedule] 入力フォームでセルを右クリックして、[Balance Sheet Continuity Schedule] 入力フォームを起動します。これは移動分類によって定義され、該当するセルは濃い黄色で協調表示されます。
セルを右クリックすることで、入力フォームを起動することも可能です。
注記: 管理者がフォームを別の場所に移動していたり、プロセスの一環でフォームが起動されることがあります。
パラメーター
入力フォームの主なパラメーターは次のとおりです。
| 変数名 | 値 |
| Entity | エンティティの名前を選択します。 |
| Account | #BalanceSheet タグが付けられた勘定の勘定科目を選択します。 |
| Period | デフォルトでは CurrentPeriod グローバル変数に設定されている値が使用されます。 |
| Scenario | デフォルトでは #Actual タグが付けられたシナリオが使用されます。 |
これらのパラメーターは、[Balance Sheet Continuity Schedule] からではなく、入力フォームを直接起動する場合にのみ選択します。
入力フォームの使用
パラメーターを選択すると、入力フォームに以下が表示されます。
- 行には #TotalGroup が付けられたインターカンパニー メンバーが表示されます。
- 列には移動が表示されます。勘定科目の移動の分類に応じて、表示される移動が決まります。 #CTA と #Scope タグが付けられた要素は常に非表示になります。
詳細については、「移動分類」を参照してください。 - 最後の 2 列は、「期末」– (「期首」+ 「すべての移動」) で計算された差異 ([Difference] 列)、及び差異がゼロかどうかを示す確認の列 ([Check] 列) です。
注記:
- 差異がある場合は、送信時に Variation (Auto) メンバーに反映されます。
- 選択した期間とシナリオの組み合わせが入力可能な状態ではない場合、[Balance Sheet Continuity Schedule] (貸借対照表推移表) 入力フォームはロックされます。
以下の列は、表示される場合、読み取り専用モードでのみ表示されます。
- Opening
- Allocation
- Business Acquisition
- Variation (Auto)
- Variation (Year 1)
- Result of Period
- 期末
- Difference
- Check
これらの読み取り専用の列は、以下の交差点から取得されます。
| ディメンション | メンバー |
| 勘定 | 選択した Account のパラメーター。 |
| 監査 | #Contribution タグが付けられたメンバー。 |
| 通貨 | 選択したエンティティの現地通貨。 |
| データビュー | #AllDataViews タグが付けられたメンバー。 |
| 日付 | 選択した Date のパラメーター。 |
| エンティティ | 選択した Entity のパラメーター。 |
| インターカンパニー | 行で定義されたインターカンパニー メンバー。 |
| メジャー | #Amount タグが付けられたメンバー。 |
| 移動 | 列で定義されている移動。 |
| シナリオ | 選択したシナリオのパラメーター。 |
| その他のディメンション | 製品やコストセンターなどその他のディメンションは、そのディメンションのデフォルトの入力メンバーに設定されます。 |
フォームに入力されたデータは、以下の交差点に対して送信されます。利用可能なディメンションの値を入力します。
| ディメンション | メンバー |
| 勘定 | 選択した Account のパラメーター。 |
| 監査 | エンティティ (p_Audit) の Audit プロパティに設定された監査メンバー。 |
| 通貨 | 選択したエンティティの現地通貨。 |
| データビュー | #Value タグが付けられたメンバー。 |
| 日付 | 選択した Date のパラメーター。 |
| エンティティ | 選択した Entity のパラメーター。 |
| インターカンパニー | 行で定義されたインターカンパニー メンバー。 |
| メジャー | #Amount タグが付けられたメンバー。 |
| 移動 | 列で定義されている移動。 |
| シナリオ | 選択したシナリオのパラメーター。 |
| その他のディメンション | 製品やコストセンターなどその他のディメンションは、そのディメンションのデフォルトの入力メンバーに設定されます。 |
入力フォームでは以下のようにセルが色分けされています。
- 白色: セルは保護されていて編集できません。
- 薄い黄色: セルは編集可能です。移動分類により、この勘定科目には入力が許可されています。
- 濃い黄色: 移動分類により、この勘定科目にはインターカンパニーレベルの入力が必要です。
入力テンプレート内で選択可能なドロップダウン リストは、白地に青色のテキストで表示されます。
