勘定ディメンション プロパティ

このプロパティは、資産、負債、資本などの勘定メンバーを分類するために使用されます。分類プロパティで機能します。

このプロパティは、期間計算と YTD 計算に使用されます。

このプロパティは Movement Classification フォームで使用されます。Balance Sheet Continuity Schedule を使用するときに、正しい勘定/移動接続を定義するのに役立ちます。管理者は、Movement Classification フォームを使用して移動分類グループを作成できます。各グループは、勘定/移動接続が読み取りか書き込みかを決定します。これらのグループは Account Attribute フォームに表示されます。

フォームにアクセスする方法は以下のとおりです。

1. [Maintain] モジュールを選択します。
2. ルール セットの入力を求められた場合は [Consolidation] を選択します。
3. [General Setup] セクションで [Movement Classifications] を選択してフォームを開きます。
4. 現在の移動分類のリストが表示されます。

フォームには次の二つのセクションがあります。

• Headers
• Details

このプロパティは、特定の勘定の四半期合計と年間合計のロールアップをどのように処理するかを定義するために使用されます。

• First:2020 年 1 月などの最初の最下層メンバーが四半期合計に使用されることになります。
• Last:2020 年 3 月などの最後の最下層メンバーが四半期合計に使用されることになります。
• Sum:2020 年 1 月、2020 年 2 月、2020 年 3 月などのすべての最下層メンバーの合計が四半期合計に使用されることになります。

クエリ エンジンが処理する Time Balancing 計算では、メジャー ディメンションで定義されているプロパティも使用されます。

特定の勘定にタグを付け、使用されているメンバーの名前に関係なく、特定の計算をすぐに実行できるようにするためにこのプロパティが使用されます。 

このリストには、最も一般的なプロパティとそれらが使用されている場所が含まれています。これらのシステム名称は新しい計算で常に使用されているため、以下のリストはすべてを網羅していない可能性があります。

これらのシステム名称は、使用する計算に関係なく、すべてのシステムに対して設定する必要があります。

このプロパティは、勘定が借方か貸方かを定義するために使用されます。このプロパティは [Journals] モジュールの仕訳で使用され、連結システムのほとんどの計算でも使用されます。ソース システムからデータをインポートするときに、貸方勘定の符号を反転するときにも使用されます。 

メンバー演算子は、財務諸表上の勘定の適切な符号を見つけるために、借方と貸方とともによく使用されます。

このプロパティは、最下層および親メンバー レベルで設定することが重要です。

Anaplan Financial Consolidation では、次の報告期間または次の報告年度に向けてシステムを自動的に初期化します。このプロセスをロールオーバーと呼びます。「Copy Opening」と呼ばれる年度末ロールオーバーと、「Rollover Month」と呼ばれる月末ロールオーバーがあります。Financial Consolidation にはいくつかの事前設定されたロールオーバー ルールが付属していますが、顧客は必要な数だけロールオーバー ルールを追加できます。

Rollover Rule プロパティは、どのロールオーバー ルールをどの勘定に適用するかを定義するために使用されます。利用可能な選択肢は、Rollover Rules フォームで作成されたルールによって異なります。

• Year End:標準ルールでは、P12 の決算残高を翌会計年度の期首移動メンバーにコピーし、必要な調整を利益剰余金とその他の包括利益勘定に適用します。
• Month End:標準ルールでは、手動入力を最小限に抑えるために、貸借対照表の継続性の詳細を現在の期間から次の期間にコピーします。もう一つの例としては、キャッシュフロー調整を現在の期間から次の期間にコピーすることが挙げられます。

このプロパティは特定の勘定の変換ルールを定義するために使用され、Conversion Rules フォームと連携して機能します。期間終了または期間平均のどちらのレートを使用するか、各移動メンバーの計算方法などの変換の詳細はフォームで定義されます。このプロパティは、適切な変換ルールで勘定にタグを付けるために使用されます。

このプロパティは、インターカンパニー消去、NCI、エクイティ ピックアップなどの特定の勘定の連結処理を定義するために使用されます。Consolidation Rules フォームと連携して機能します。このフォームでは、消去、NCI、エクイティ ピックアップ、又はその他の連結ルールの計算を定義します。このプロパティは、正しいルールで勘定にタグを付けるために使用されます。 

たとえば、一つの親連結ルール「StockHolderEquity (Blended)」に割り当てられている二つの連結ルール「Equity Pickup Blended」と「StockholderEquity Blended」があるケースを考えてみましょう。これは、同じ勘定に割り当てる必要がある連結ルールが二つあることが理由である可能性があります。Account プロパティ フォームでは親連結ルールのみ選択できます。

このプロパティは、[Journals] モジュールで特定の勘定を制限するために使用されます。たとえば、仕訳を当年純利益などの計算対象勘定に制限できます。

このプロパティはバリエーション計算で使用され、Anaplan Financial Consolidation で移動ディメンションの自動移動メンバーを計算するかどうかを決定します。

このプロパティは、勘定別の Variation Auto 値を保存するために使用されます。このプロパティで特定の移動を設定すると、計算対象バリエーションを保存するための標準のバリエーション自動移動が置き換えられます。