計算ルールの最も一般的な用途は、キャッシュフローを計算することです。各キャッシュフロー階層は顧客に固有であるため、通常は顧客が計算ルールを設定します。キャッシュフローの計算に使用される試算表勘定もその顧客に固有です。

キャッシュフロー ルールはマッピング タスクと似ています。特定の試算表勘定と移動メンバーが指定されたキャッシュフロー勘定に配置されます。

フォームへのアクセス

フォームにアクセスする方法は以下のとおりです。

  1. [Maintain] モジュールを選択します。
  2. ルール セットの入力を求められた場合は [Consolidation] を選択します。
  3. [Calculation] セクションで [Calculation Rules] を選択してフォームを開きます。

現在の計算ルールのリストが表示されます。

フォームの使用

フォームの二つの重要な側面はヘッダー行と詳細です。

計算ルールのヘッダー

計算ルール フォームが開き、すべての計算ルール ヘッダーが表示されます。 ヘッダーには次の列を使用できます。

列値
Account計算のターゲット勘定です。
Calculation Type

計算のカテゴリーです。デフォルトで利用できるオプションは次のとおりです。

  • CashMovement – Direct
  • CashMovement – Indirect
  • KPI
  • Debit Ratio
  • Calculation First
    これらは、すべて実行プロセスを実行するときに、連結計算の前に実行されます。つまり、バリエーション計算の前に実行されます。

追加のオプションは、[Calculation Types] 管理フォームを使用して作成できます。

Model

計算ルールが適用されるモデルです。

モデルが指定されていない場合は、システムのデフォルトの連結モデルが使用されます。

Source Conditionこのフィールドは使用されていませんが、将来の使用のために追加されています。デフォルト値は False です。 

計算ルールの詳細

計算ルールを選択すると、画面の下部に [Calculation Rule Details] ペインが開きます。選択した計算ルールの詳細が表示されます。  

計算ルールの詳細には次の列を使用できます。

列値
Level通常は 0 に設定します。ソース勘定メンバーが複数ある場合にのみ必要です。
Target Movementこのフィールドは、計算ルールのターゲット移動メンバーを指定するために使用されます。 
Target Auditこのフィールドは、計算ルールのターゲット監査メンバーを指定するために使用されます。 
Operatorこれは計算ルールで使用される数学演算子です。
Source Accountこれは計算ルールで使用されるソース勘定です。
Source Movementこれは計算ルールで使用されるソース移動です。
Source Auditこれは計算ルールで使用されるソース監査です。
Source Time

このフィールドは、計算ルールで使用するソース時間軸を指定するために使用されます。選択できるオプションは次のとおりです。

  • Current: このパラメーターでは、計算対象期間の YTD 金額が使用されます。 
  • Periodic: このパラメータでは、計算対象期間の定期的な金額が使用されます。 
  • PriorYear: このパラメーターでは、前年の P12 YTD 金額を取得します。 
  • PriorPeriod: このパラメーターは、前期の YTD 金額を取得するために使用されます。3 月の YTD を計算する場合、Anaplan Financial Consolidation では 2 月の YTD を取得します。 
  • Periodic (Calculate YTD): このパラメーターでは、現在の定期的な金額に所有権率を掛けて、その結果を前期間の YTD 金額に追加することで、現在の期間の YTD 金額を計算します。
    この計算によって YTD ブレンド率が算出されます。YTD を計算するために同じ勘定を使用していることを前提としています。 
  • Periodic (Calculate YTD from Source): このパラメーターは、計算対象金額をソース勘定とは別の勘定に保存することを顧客が希望する場合に使用される点を除いて、[Periodic (Calculate YTD)] と似ています。 
  • Periodic (Calculate YTD from Source) Invert: 
    記号が逆になる点を除いて、このパラメーターは [Periodic (Calculate YTD)] と同じです。これは借方属性か貸方属性が異なる勘定に必要です。

エンティティ ディメンションの p_Audit プロパティとして監査メンバーを設定する必要があります。[Balance Sheet Continuity Schedule] に入力されたデータは、選択したエンティティ パラメーターに設定されている監査メンバーへの入力になります。

計算ルールの作成

フォーム内に新しい計算ルールを作成する方法は以下のとおりです。

  1. 右上のツールバー メニューから [Create New] を選択します。
    新しい空白のルールが表示されます。
  2. ヘッダーの情報を入力します。
  3. すべての情報を入力したら、ルールの横にあるチェックボックスをオンにします。
    詳細ペインが表示されます。
  4. ペインにルールの詳細を入力します。
  5. [Details] ペインのツールバー メニューで [Create New] を選択して新しい計算ルールの詳細を作成します。
  6. ルールのヘッダーと詳細が完成したら、右上のツールバー メニューで [Save] を選択します。

計算ルールの複製

現在、計算ルールの複製はサポートされていません。この機能は将来のリリースに含まれる予定です。