Enhanced Journal モジュール

モデル レベルで生成されていたレガシー バージョンとは異なり、現在これらの行は、仕訳入力の詳細の一部となっています。複数の仕訳構成にわたる各仕訳入力に対して、仕訳入力 ID が割り当てられています。自動生成された行は、仕訳入力構成に従ってディメンション順に並べ替えられて表示されます。ヘッダーの値によって、自動生成された行がフィルタリングされます。 

自動生成された行には以下が含まれます。

• 自動生成される行の例としては、P&L 勘定からの当年純利益や、貸借対照表勘定の変動からの期末残高などが挙げられます。これらの行は仕訳が保存される際に生成または更新されます。
• 期末残高を含む貸借対照表勘定の差額移動。
• 貸借対照表勘定のその他の移動に係る期末移動。
• 連結会社間および [Other] タイプ ディメンションについて、未割り当て差異計算を実行します。 

[Details] ツールバーで自動生成された行の非表示/表示アイコンを選択すると、ユーザーは自動生成された行の表示/非表示を切り替えることができます。 

• アイコンのデフォルトの動作は、True に設定されている DisplayJEAuto-generatedLines グローバル変数によって制御されます。 
• これらの行は編集不可となっており、複製やコピーもできません。またロック アイコンが付いています。 
• 仕訳入力を保存すると、これらの行が自動的に更新されます。

• 定期仕分入力は、システム レベルの設定に基づいて自動的に転記できます。 
• この機能は定期仕訳入力に使用できます。グローバル変数 AutoJEPostOnCopy を True に設定することで、定期仕訳入力のコピー プロセスの実行時に定期仕訳入力を自動転記できます。デフォルト値は False に設定されています。False に設定されていると、ターゲット期間内に作成された新しい定期仕訳入力は、定期仕訳入力のコピー プロセスの実行後、保存済み状態になります。

残高チェックは、 

詳細パネルの右上にあります。自動生成された行から、借方残高と貸方残高が除外されます。

• 仕訳をコピーすると、自動生成された行もコピーされますが、ロックされた状態のままとなります。 
• 仕訳入力をエクスポートする際、自動生成された行は、自動生成された行の非表示/表示アイコンに基づいて含まれるか除外されるかが決まります。 
• エクスポートされたファイルには [Autogen] という列があり、システムによって生成された行は [Y] に、通常の行は [N] に設定されています。
• インポート中、システムはファイル内で自動生成としてフラグ付けされている行を無視し、手動で入力されたデータに基づいて新しい行を作成します。