Intercompany Matching Rules フォームと Intercompany Booking Rules フォームを使用して、照合ルールと記帳ルールを追加、削除、編集、複製します。
インターカンパニー照合レポートを使用すると、インターカンパニー勘定消去プロセスの一環としてインターカンパニー差異を簡単に識別できます。インターカンパニー ペアリングごとにインターカンパニー照合勘定を作成する必要があります。レポートには、特定の重要性しきい値を下回る差異を自動的に帳簿に記入する機能もあります。この機能を利用するには、インターカンパニー ペアリングごとにインターカンパニー自動記帳勘定を作成する必要があります。
注記: Intercompany Booking フォームと Intercompany Matchings フォームでは同じヘッダーが使用されます。一つのフォームを更新するときにヘッダーの詳細に加えられた変更は、共有ヘッダーのために記帳フォームに自動的に反映されます。
Intercompany Matching Rules フォームへのアクセス
フォームにアクセスする方法は以下のとおりです。
- [Maintain] モジュールを選択します。
- ルール セットの入力を求められた場合は [Consolidation] を選択します。
- [Intercompany & EQP] セクションで [Intercompany Matching] を選択してフォームを開きます。
現在のインターカンパニー照合ルールのリストが表示されます。
Intercompany Matching Rules フォームの使用
Intercompany Matching Rules のヘッダー
フォームが開き、すべてのヘッダーが表示されます。
インターカンパニー照合ルール ヘッダーには次の列を使用できます。
| ヘッダー | 値 |
| Intercompany Matching | インターカンパニー照合ルールの名前です。 |
| Model | インターカンパニー照合ルールが適用されるモデルです。 モデルが指定されていない場合は、システムのデフォルトの連結モデルが使用されます。 |
| Matching | このパラメータは記帳プロセスに使用されます。 購入者側と販売者側を同等にする販売者ルールを選択することが推奨されています。 |
| Tolerance | 照合レポートの許容レベルです。この値はパーセンテージではなく金額を表しています。 |
| Dimension Breakdown | システムにディメンション分解のルールがある場合は、ディメンションを選択して、Intercompany Matching レポートをさらに分解できます。 |
| Source Audit | インターカンパニー照合ルールのソース監査メンバーです。 マネジメント レポーティングを選択することが推奨されています。 |
| Target Audit | インターカンパニー照合ルールのターゲット監査メンバーです。 IntercoAdjustment 監査メンバーを選択することが推奨されています。 |
| Account | システム照合勘定メンバーを選択します。 通常、これらのメンバーは [System] → [Interco_Matching parent] (#IntercompanyMatching タグ付き) の下にあります。 インターカンパニー ペアリングごとにインターカンパニー照合メンバーが一つ必要です。照合ルールを作成する前にこれらの勘定を作成する必要があります。 |
| Movement | インターカンパニー照合ルールの移動メンバーです。 [Closing Movement] を選択することが推奨されています。 |
| Other Dimensions | 現在は使用されていません。このフィールドは空白のままで構いません。 |
| Available Period | インターカンパニー照合ルールの利用可能な期間を選択します。通常は All_ に設定されます。 |
| Input Name | 現在は使用されていません。このフィールドは空白のままで構いません。 |
| Start Date | ルールの適用を開始する日付を指定できます。 |
| End Date | ルールの適用を終了する日付を指定できます。 |
インターカンパニー照合ルールの詳細
インターカンパニー照合ルールを選択すると、画面の下部に [Details] ペインが開き、選択したルールの詳細が表示されます。
各ルールには、インターカンパニーの消去と照合に必要な以下の四つの勘定に対応する四つのライン アイテムがあります。
- 借方勘定 (インターカンパニー売掛金など)
- 貸方勘定 (インターカンパニー買掛金など)
- 自動記帳勘定
- 相殺勘定
ルールの詳細には次の列を使用できます。
| 列 | 値 |
| 記号 | インターカンパニー照合ルールの詳細の記号を指定します。有効な値は + と - です。 |
| Account | インターカンパニー照合ルールの詳細の勘定を選択します。 |
| Movement | インターカンパニー照合ルールの詳細の移動を指定します。 |
| Matching Type | インターカンパニー照合ルールの詳細の値を選択します。有効なオプションは以下のとおりです。
|
Intercompany Booking Rules フォームへのアクセス
フォームにアクセスする方法は以下のとおりです。
- [Maintain] モジュールを選択します。
- ルール セットの入力を求められた場合は [Consolidation] を選択します。
- [Intercompany & EQP] セクションで [Intercompany Booking] を選択してフォームを開きます。
- 現在のインターカンパニー記帳ルールのリストが表示されます。
Intercompany Booking Rules フォームの使用
Intercompany Matching Rules のヘッダー
Intercompany Booking Rules フォームのヘッダーは、Intercompany Matching Rules フォームで作成されるヘッダーと同じです。ただし、Intercompany Booking Rules フォームでは、これらのインターカンパニー照合ルールの記帳詳細を設定できます。
インターカンパニー記帳ルールの詳細
インターカンパニー照合ルールを選択すると、画面の下部に [Intercompany Booking Rule Details] ペインが開き、選択したインターカンパニー照合ルールの記帳詳細が表示されます。
ルールの詳細には次の列を使用できます。
| 列 | 値 |
| 記号 | インターカンパニー記帳ルールの詳細の記号を指定します。有効な値は + と - です。 |
| Account | この勘定は通常、自動記帳勘定に設定されます。 |
| Movement | インターカンパニー記帳ルールの詳細の移動です。このフィールドは通常 [Closing] に設定されます。 |
| Add Intercompany | インターカンパニー記帳ルールの詳細のインターカンパニー メンバーです。 |
記帳ルールには二つの行があります。
- 一つ目には演算子 + があり、[Intercompany] フィールドは空白のままです。
- 2 行目には負 (-) の演算子があり、[Intercompany] フィールドは [No Intercompany] に設定されています。
