Anaplan Financial Consolidation には、自立型 (当期) 方式と連結型 (一時的) 方式用のいくつかの事前設定された変換ルールが用意されています。事前に構成された変換ルールは、勘定科目表の名前に合わせて変更する必要がある場合があります。必要に応じて、新しいカスタム ルールを追加できます。

入力フォームを使用して変換ルールを管理します。

フォームへのアクセス

フォームにアクセスする方法は以下のとおりです。

  1. [Maintain] モジュールを選択します。
  2. ルール セットの入力を求められた場合は [Consolidation] を選択します。
  3. [Conversion] セクションで [Conversion Rules] を選択してフォームを開きます。
  4. 現在の変換ルールのリストが表示されます。

フォームの使用

変換ルールのヘッダー

Conversion ルール フォームが開き、すべての変換ルール ヘッダーが表示されます。 

変換ルールのヘッダーには次の列を使用できます。

ヘッダー値
Conversion

変換ルールの名前。この名前は一意である必要があります。

Conversion プロパティを使用して変換ルールが勘定に適用されます。 

モデル

変換ルールが適用されるモデル。

モデルが指定されていない場合は、システムのデフォルトの連結モデルが使用されます。

Start Date

このフィールドは必須ではありません。ルールの適用を開始する日付を指定できます。 

時間依存ルールは、会計基準が変更された場合に役立ちます。 

End Date

このフィールドは必須ではありません。ルールの適用を終了する日付を指定できます。 

時間依存ルールは、会計基準が変更された場合に役立ちます。

変換ルールの詳細

変換ルールを選択すると、画面の下部に [Details] ペインが開き、選択したルールの詳細が表示されます。  

ルールの詳細には次の列を使用できます。

列値
Conversion Method

このフィールドは変換方法を指定するために使用されます。標準オプションは以下のとおりです。

  • Integrated
  • Current

システム内のエンティティは二つの方法のいずれかで定義されます。 

何も設定されていない場合は、Conversion Method Entity プロパティを使用してデフォルトが当期になります。 

システムでは、Entity Conversion Method プロパティに基づいて、連結ルールと当期ルールのいずれかを実行します。

移動

変更する必要がある各移動メンバーを変換ルールに含める必要があります。これは、報告通貨の継続性スケジュールをバランスよく保つのに役立ちます。

以下に対してルールを設定できます。

  • 最下層メンバー:割り当てなどの最下層メンバーにルールを設定します。
  • 親メンバー: 合計現金バリエーションなどの親メンバーを選択した場合、ルールは親の下の各最下層メンバーに適用されます。
Apply Periodic
  • Blank: システムは、YTD 金額全体を現地通貨で取得し、指定された式を使用して換算します。運転資本勘定を変換する際に使用されます。
  • Periodic: システムは、現在の期間のアクティビティ金額に指定された式を掛けて、現地通貨を換算通貨に換算します。 換算された現在の期間の YTD 金額を計算するために、システムは変換された期間金額を取得し、前期間の YTD 換算金額を追加します。これは、資本ストックや固定資産など、履歴ルール又は非貨幣ルールを使用する勘定に使用されます。
  • Periodic - PP YTD from Destination Account (formerly named Periodic YTD from Source): これは Periodic と同じロジックです。ただし、換算された前期の YTD 金額は、ソース勘定ではなくターゲット勘定から取得されます。このパラメーターは、CTA 又は換算利益 (損失) 勘定を計算するときに使用されます。
  • Periodic - PP YTD from Destination Account Invert (formerly named Periodic YTD from Source Invert): このパラメーターは、勘定の性質と借方および貸方のプロパティにより符号が反転される点を除いて、前のパラメーターと同じです。
Target Movement

このフィールドは、計算対象の移動メンバーを指定するために使用されます。 

  • 通常、ソース移動が最下層メンバーである場合は、ターゲット移動メンバーが指定されます。 
  • 親ソース移動メンバーが使用される場合、ターゲット移動は空白のままになります。
Target Account通常、CTA 又は換算利益 (損失) を計算しない限り、ターゲット勘定フィールドは空白のままになります。
Target Intercompanyこのフィールドは標準変換ルールではほとんど使用されませんが、特定のインターカンパニー メンバーに対して定義する必要があるカスタム ルールがある場合に使用できます。
Target DataView変換されたデータが他のメンバーとは別の特定の DataView メンバーに保存されるように、常に [Conversion] に設定されます。変換メンバーの名前を変更する場合は、新しい名前を使用するようにすべてのルールを変更する必要があります。
Conversion Formula

このフィールドは、変換に使用する式を定義するために使用されます。

プロビジョニングされた Anaplan Financial Consolidation ポータルには次の式が存在します。

  • ALL_
  • [Average]
  • [EndRate]
  • [EndRate]-[HISTORICAL]
  • [EndRate]-[Average]
  • [EndRate]-[OpeningEndRate]
  • [EndRate]-[OpeningAverage]
  • [HISTORICAL]
  • -[HISTORICAL]
  • [OpeningEndRate]
  • [OpeningEndRate]-[OpeningAverage]
  • [OpeningAverage]
  • [Average]*[EndRate]
  • [Average]*-1
    [Compute]
  • -[Compute]
  • [EndRate]*-1

[Explorer] モジュールの Rules Configuration – Conversion Formula フォームで、システムにさらに式を追加できます。Conversion Formulas フォームは Maintain モジュールの [Conversion] カードの下にあります。

Sum to Movementこのフィールドは、個々の移動メンバーを集計して決算メンバーを計算するために使用されます。履歴ルールなど、決算メンバーを暗黙的に計算しないルールにのみ使用されます。