仕訳について

仕訳とは、会計記録に記録されるビジネス取引のレコードです。Journals モジュールでは、仕訳の作成、編集、保存、転記、転記取消、エクスポート、インポート、レポートの表示を行うことができます。未決算の仕訳を保存することは可能ですが、転記することはできません。

[Journals] モジュールに移動します。

仕訳が作成されると、仕訳 (JE) ワークスペースは二つの部分に分割されます。[Journals] の上部はヘッダーで構成されています。下部は詳細で構成されており、ヘッダー内で仕訳を選択すると表示されます。 

仕訳構成ファイルによって、ヘッダー又は詳細のディメンションが決まります。 このファイルでは管理者が以下を設定できます。

• ヘッダー又は詳細にどのディメンションが表示されるか、あるいはディメンション自体を表示する必要があるかどうか。
• 仕訳を照会したり、新しい仕訳帳を作成したりする場合の各ディメンションのデフォルト。
• 階層構造またはメンバー プロパティに基づくメンバーのフィルター基準。

初期実装の一環として、ユーザーが Journals モジュールの使用を開始する前に仕訳を構成する必要があります。これは実装時に行われ、時間が経っても同じままです。 

仕訳帳構成ファイルの詳細については、こちらを参照してください。 

現在照会されている仕訳のヘッダー情報が含まれています。 ヘッダーには、モデルのディメンションや仕訳に関する情報などの列があります。JE ID、JE タグ、説明、仕訳の開始日と終了日、仕訳のステータス、仕訳が釣り合っているかどうか、仕訳がある添付ファイル、ロック ステータスが含まれます。

メイン ツールバー メニューは、ヘッダー セクションの上の右上にあります。

アイコンの説明は次のとおりです。

アイコン	説明
新しいクエリ	新しいクエリを作成する場合に選択します。
作成	新しい仕訳を作成する場合に選択します。
仕訳を編集	未転記の仕訳をモデルに編集する場合に選択します。  未転記の仕訳に対してのみ使用できます。
仕訳を転記	選択した仕訳を転記する場合に選択します。  選択している作成済み及び保存済みの仕訳に対してのみ使用できます。
仕訳の転記を取り消し	選択した仕訳の転記を取り消す場合に選択します。  選択している作成済み及び転記済みの仕訳に対してのみ使用できます。
レポート	新しい仕訳レポートを作成する場合に選択します。
仕訳帳監査の概要	仕訳の概要を確認する場合に選択します。 JE ID:仕訳の一意の識別子。 Recurring ID:繰り返し仕訳の識別子。 JE Tag:仕訳に関連付けられているタグ。 Description:仕訳の簡単な説明。 Status:転記済みと未転記の現在のステータス Posted/Unposted Date:仕訳が転記された日付、または転記が取り消された日付。 Posted/Unposted By:仕訳の転記または転記の取り消しを行ったユーザーの ID。 Modified Date:仕訳が最後に変更された日付。 Modified By:仕訳を最後に変更したユーザーの ID。 Dimensions:仕訳に関連するディメンション メンバーの交差。
インポート	カンマ区切りファイルか CSV を使用してすべての仕訳を一括でインポートする場合に選択します。
エクスポート	すべての仕訳をエクスポートする場合に選択します。CSV ファイルが作成され、ブラウザーのダウンロード ディレクトリに保存されます。
削除	未転記の仕訳を削除する場合に選択します。仕訳を削除する前に、仕訳の転記を取り消しておく必要があります。
リフレッシュ	仕訳ワークスペースをリフレッシュする場合に選択します。
保存	作成または変更された仕訳を保存する場合に選択します。  保存は一括保存であり、すべての変更が保存されます。 このアイコンを選択しても、仕訳はモデルに保存されません。

仕訳ヘッダーを管理するには、仕訳ヘッダーを右クリックしてオプションにアクセスします。

• Edit:仕訳を変更します。
• Duplicate:仕訳のコピーを作成します。
• Add Attachment:仕訳にファイルかドキュメントを添付します。
• Post:仕訳を確定し、システムに記録します。
• Unpost:システムから仕訳を削除します。
• Audit:仕訳の履歴と変更を表示します。
• Export:仕訳をファイルとしてデバイスに保存します。

仕訳のこのセクションは、ヘッダーでエントリが選択されたときに表示されます。 仕訳の詳細には、勘定に加え、コスト センター、製品、インターカンパニー、移動など、環境に固有のその他のディメンションに関する情報があり、特定の仕訳の借方金額と貸方金額が含まれます。

仕訳が作成または選択されると、ツールバーが使用可能になります。 

アイコン	説明
新しい行を追加	仕訳で新しい行を作成または追加する場合に選択します。
エクスポート	すべての仕訳の詳細をエクスポートする場合に選択します。
インポート	仕訳の詳細をインポートする場合に選択します。
削除	仕訳の詳細を削除する場合に選択します。
閉じる	仕訳の詳細を閉じる場合に選択します。

詳細ツールバー メニューは、右上、詳細セクションの上にあります。

仕訳を管理するには、仕訳を右クリックしてオプションにアクセスします。

• Edit:仕訳の詳細を変更します。
• Duplicate:仕訳の詳細のコピーを作成します。
• Delete:未転記の仕訳を削除します。転記済みの仕訳は削除できません。
• Export:仕訳の詳細をファイルとしてデバイスに保存します。