[Journal Entries Configuration] 画面を使用して仕訳を設定します。[Journal Configuration] タブを使用して、自社に必要な設定を見つけて変更します。
[Journal Entries] → [Manage Settings] 権限が付与されているユーザーのみが仕訳 (JE) を設定できます。
仕訳テンプレートを構成する方法は以下のとおりです。
- [Configure] モジュールを選択して、[Journal Entries Configuration] 画面に移動します。
- ツールバーの [Journal Configuration] タブを選択します。
仕訳帳モデルのリストが表示されます。ほとんどのシステムでは、連結用の仕訳帳モデルは一つだけになります。仕訳帳モデルの名前にスペースを含めることはできません。 - [Journal Model] をダブルクリックして、選択したモデルの [Journal Configuration Editor] を開きます。
- 構成エディターには事前定義されたデフォルトがあります。デフォルトをそのままにしておくか、自社のニーズに応じて変更するかを選択できます。
- 以下をガイドとして使用して、各ディメンションの構成設定を行います。
| フィールド | 説明 |
| Header/Detail | このリストでは、ディメンションを仕訳帳ヘッダー又は仕訳帳の詳細に表示するか、まったく表示しないかを指定できます。 次のいずれかから選択します。
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| Query | このチェックボックスでは、ディメンションを [Journals Query] ダイアログに含めるかどうかを指定します。[Query] ダイアログに追加できるのは、ヘッダーに表示されるディメンションのみです。[Query] ダイアログでは JE ヘッダーのみを参照します。
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| Default Query Value | メンバーかグローバル変数を選択して、[Query] ダイアログの選択内容を事前に入力できるようになります。 メンバー セレクターを使用して、選択したディメンションからメンバーを選択します。[Custom Value] フィールドを使用して、 |
| Fixed Value | 変更できない定数を設定できます。メンバーかグローバル変数に対して設定できます。 メンバー セレクターを使用して、選択したディメンションからメンバーを選択します。[Custom Value] フィールドを使用して、 |
| Default Input Value | メンバーかグローバル変数を選択して、[New Journal] ダイアログの選択内容を事前に入力できるようになります。 メンバー セレクターを使用して、選択したディメンションからメンバーを選択します。[Custom Value] フィールドを使用して、 |
| Member Filter | このフィルターを使用して、ユーザーが特定の階層内からメンバーを選択するよう制限します。 たとえば、通貨ディメンションでは、ユーザーが |
| Property Filter | このフィルターを使用して、プロパティの条件を満たすメンバーのみをユーザーが選択するよう制限します。 たとえば、勘定ディメンションでは、Journal プロパティが True に等しい勘定のみをユーザーが選択できるように制限することができます。 プロパティ値では大文字と小文字が区別されます。たとえば、次のステートメントは解決されます。 Journal = True ただし、次のステートメントは解決されません。 Journal = true Journal = TRUE |
警告:仕訳帳が作成された後に [Header/Detail/None] の構成を変更すると、仕訳帳データが失われます。
- ディメンションをドラッグ & ドロップして、[Query]、[JE Header]、[JE Details] の各ダイアログに表示されるディメンションの順序を変更します。
- [Save] を選択して設定を保存します。
注記: テスト仕訳をいくつか作成してクエリを実行し、仕訳が正しく構成されていることを確認してください。仕訳帳が作成された後に [Header/Detail/None] の構成を変更すると、仕訳帳データが失われます。
