サポート アイテムにより監査用の明確な証跡が作成され、調整プロセスがよりオープンかつ明確になります。 

サポート機能とサポート照合機能は新規のお客様に対してはサポートされていません。

調整には、サポート アイテムとサポート照合アイテムの二つのサポート タイプを作成できます。サポート アイテムには、選択したすべての取引の合計額が反映されます。差異のある一致アイテムの場合、サポート照合アイテムでは照合結果の差異を使用します。

取引照合内でサポート アイテムを作成できます。

  1. ナビゲーション ペインから [Matching] を選択します。
  2. [Match Group] ダイアログで、ドロップダウンから一致グループを選択します。
    選択した [Match Group] で [Transaction Matching] が開きます。
  3. 操作するデータセットを選択します。
    各一致グループで使用できるデータセットはアプリケーション管理者が定義します。
  4. データセットを選択すると、関連するすべての取引がデフォルトで表示されます。フィルター オプションを使用して結果を絞り込み、関連する取引のみを表示します。

照合ユーザー インターフェースでは前回の選択内容が記憶されるため、次回開いたときにその選択内容が復元されます。

照合インターフェースとその機能へのアクセスは、ロールベースのセキュリティ設定によって異なります。
一部のユーザーはモジュールにアクセスできないか、特定の機能の使用が制限される場合があります。

準備済み状態にある取引のサポート アイテムを作成できます。

  1. 一方または両方のデータセットで取引か一致したアイテムを選択してから、[Support] を選択します。
  2. [Transaction Support] ダイアログで、取引をサポートするために必要な詳細を入力して [OK] を選択します。
    開始日、勘定、金額を後から変更することはできないため、注意してください。

この表は、[Transaction Support] ダイアログのフィールドとその説明をまとめたものです。

サポート オプション説明
Supporting Itemサポート アイテムの名前。
Descriptionサポート アイテムの簡単な説明。
文字数制限は 256 文字です。このフィールドは必須ではありません。
Reconciliation Group照合ユースケースで使用できる、事前に入力された調整グループのリスト。
Account勘定の名前。
これは選択した [Reconciliation Group] によって異なります。 
Entity組織のエンティティの事前入力されたリスト。
Start Date

サポート アイテムが適用される開始日期間。

  • クローズド期間内の開始日を選択することはできません。新しい各サポート アイテムの開始日は、前のアイテムの終了日以降にする必要があります。
    たとえば、前のアイテムが 2023 年 3 月 20 日に終了する場合、次のアイテムを 2023 年 4 月 1 日より前に開始することはできません。
  • 選択した取引のいずれにも、その期間のサポート アイテムを含めないようにしてください。
  • 取引がすでにクローズド アイテムにリンクされている場合、開始日が別のアイテムの期間内に含まれない場合にのみ、再度関連付けることができます。
End Date

サポート アイテムが適用される終了日期間。
このフィールドは必須ではありません。

  • 終了日を選択しない場合、サポート アイテムは無期限に継続されます。
  • 期間がクローズに設定されている場合、終了日がクローズ月内またはその後の任意の期間内であれば、終了日を変更できます。
Supporting Item Subtypeサポート アイテム サブタイプはビジネスによって定義されます。このデータはレポート作成やダッシュボード作成に使用され、選択した [Entity] によって異なります。
このフィールドは必須ではありません。
Item Classアイテム クラスはビジネスによって定義されます。 デフォルトでは、[Explanatory]、[Required Adjustment]、[Subledger Adjustment]、[Timing] の四つのアイテム クラスがあります。このデータはレポート作成とダッシュボード作成に使用されます。
このフィールドは必須ではありません。
Datasetサポート アイテム用に選択されたデータセットを表示します。
Subtotal

各データセットから選択した取引の合計金額を表示します。

  • Absolute:すべての取引の合計の絶対値。場合によっては、総勘定元帳の取引の金額は同じでも符号が反対になることがあります。
  • Reverse:すべての取引の合計の逆の金額。逆金額照合は絶対値照合に似ていますが、ソース内の取引金額が対応する総勘定元帳エントリと逆の場合に適用されます。
  • Natural:すべての取引の合計金額。アイテムが関連している場合は、総勘定元帳データと 1 対 1 での照合となります。
Amountデータセット内のすべての取引の合計金額、又はデータセットのすべての取引の合計。
Notesサポート アイテムを明確にするためにメモを記入します。
最大文字数は 256 文字です。
Attachment請求書、銀行取引明細書、その他のファイルなどのドキュメントをサポート アイテムに含めます。
添付できるファイルは一つだけです。さらにファイルが必要な場合は、すべての添付ファイルを含む ZIP ファイルを使用します。

サポート アイテムの追加はこれで完了です。サポート アイテムがある取引にはアイコンが表示されます。

アイコンFunction
終了日があるサポート アイテムを含む取引。
終了日がないサポート アイテムを含む取引。
終了日があるサポート照合アイテムを含む取引。
終了日がないサポート照合アイテムを含む取引。

注記: サポート アイテムには次のルールがあります。 

  • サポート アイテムにリンクされている取引を削除したり、一致を解除したりすることはできません。 
  • 前のアイテムがまだオープンであるか、終了日が設定されていない場合は、新しいサポート アイテムを追加することはできません。 
  • 取引にサポート アイテムが含まれる場合は、複数の追加サポート アイテムに関連付けることができます。
  • サポート アイテムを作成した後は、そのアイテムの開始日、勘定、又は金額を変更することはできません。
  • 新しいサポート アイテムはそれぞれ、最後のサポート アイテムの終了日から 1 期間後に開始する必要があります。たとえば、前のアイテムの終了日が 2023 年 3 月 20 日の場合、次のアイテムの開始日を 2023 年 4 月 1 日より前にすることはできません。