連結のメンバー属性の定義

連結プロセスで使用されるさまざまな勘定に関連する属性を定義および管理します。勘定、キャプション、タグ、その他の関連詳細のフィールドが含まれます。

この属性を使用して、資産、負債、資本などの勘定メンバーの分類を定義します。分類プロパティと連携して機能します。

この属性は、期間、YTD、連結の各計算に使用されます。

勘定が借方か貸方かを定義します。メンバー演算子は、財務諸表上の勘定の適切な符号を決定するために、借方と貸方とともによく使用されます。このプロパティは、仕訳モジュールと Anaplan Financial Consolidation のほとんどの計算で使用されます。ソース システムからデータをインポートするときに、貸方勘定の符号を反転するときにも使用されます。

特定の勘定にタグを付け、使用されているメンバーの名前に関係なく、特定の計算をすぐに実行できるようにするために使用します。 

最も一般的な属性とそれらが使用される場所をこちらに記載します。これらのシステム名称は常に新しい計算で使用されるため、以下のリストは不完全な可能性があります。

最もよく使用されるシステム名称のこのサンプルは、すべての顧客に対して設定する必要があります。

時間バランス属性は連結計算には使用されませんが、定期的なデータをレポートするときに正しい四半期および年間の合計を取得するには設定が不可欠です。

損益勘定とキャッシュフロー勘定は SUM に、貸借対照表勘定は LAST に、キャッシュフローのキャッシュ開始勘定は FIRST にそれぞれ設定する必要があります。

これには、変更を追跡し、データを検証し、規制要件への準拠を確保するためのメカニズムが含まれます。

ソース データを含むすべての監査メンバーを [Yes] に設定する必要があります。Financial Consolidation によって計算されるほとんどすべての監査メンバーを [No] に設定する必要があります。

監査メンバーに対して [Yes] を選択すると、監査メンバーに保存されているすべてのデータに対して連結計算が行われることが示されます。逆に、監査メンバーに対して [No] を選択すると、そのメンバーに保存されているデータに対して連結計算は実行されないことが示されます。通常、連結計算の結果を保存するために使用されるすべての監査メンバーは [No] として指定されます。

監査メンバーの属性設定の例:

データビュー ディメンションの主な属性をこちらに記載します。

値メンバーの場合、変換属性と連結属性の両方が [Yes] か [True] に設定されています。

• Setting Converted and Consolidated to Yes:計算はこれらのデータビュー メンバーに適用されます。 
• Setting the Converted and Consolidated to No:計算はこれらの DataView メンバーに適用されません。

プロビジョニングされたシステムには、プロパティが設定されたデータビュー階層があらかじめ含まれています。 通常、これらの属性はシステム間で変更する必要はありません。

データビュー メンバーの名前を変更する場合は、この属性を使用できます。このフィールドを使用して、特定のメンバーの名前を適切なシステム名称にマッピングできます。 

データビュー メンバーの属性設定の例:

これらの属性は、連結プロセス内でさまざまな組織単位を識別および管理するうえで重要です。これにより、各エンティティ (子会社、持株会社、又はその他の組織単位) が財務連結で正しく表現され、会計処理されるようになります。

エンティティのタイプを [Group]、[Entity]、[Elimination] のいずれかとして定義できます。以下を設定できます。

• [Group] への親エンティティ
• [Elimination] への消去エンティティ 
• その他すべてのエンティティ ([Entity] に対する持株会社か子会社)

この属性は、エンティティをフィルタリングして特定のエンティティ タイプを取得するために、レポートや入力フォームで広く使用されます。連結計算にも使用されます。

この属性はグループ以外のテナントにのみ適用されます。グループ テナントの場合は空白のままでも構いません。消去エンティティで維持管理されるこのエンティティ メンバーは、対応する親エンティティの消去エントリを格納するために使用されます。

各親エンティティには対応する消去エンティティが必要です。

エンティティ メンバーの属性設定の例:

固定通貨変換を必要とするシナリオで変換を実行しない限り、これらの属性は [Last Period] を除いて必須ではありません。

[Last Period] はいくつかの計算で使用されるため必須です。日付階層番号の最後の期間に設定されます。日付メンバー名を指定する必要がありませんが、期間番号は指定する必要があります。 

時間バランス属性は連結計算では使用されません。月次データを報告する際には、四半期と年間の合計を正しく取得することが重要です。金額は [LAST] に設定し、Periodic_Amount は [SUM] に設定する必要があります。