照合の実装

データを追加して取引を照合するには、照合の実装手順に従います。これらの手順を使用して、照合プロセスに新しい定義を追加することもできます。

[Transaction Matching] にデータを追加するには、次の手順を所定の順序で実行します。

1.取引ファイルを作成する

取引照合は取引ファイルの生成から始まります。これらのファイルには、カウント、タイプ、日付、取引 ID、ベンダー、顧客、金額などの列が含まれています。取引ファイルに含めることができるフィールドの数とタイプに制限はありません。 追加された取引ファイルには、日付、金額、その他の識別データなど、照合を作成するために必要なすべてのフィールドが含まれていることを確認してください。

2.ステージング テーブルと取引テーブルを作成する

取引ファイルを作成したら、ステージング テーブルと取引テーブルを作成する必要があります。

• ステージング テーブルは、初期処理のために未加工データがインポートされる一時的な保存テーブルです。
• 取引テーブルは、照合ルールが適用される処理済みデータの保存先です。

各データ ソースに対してステージング テーブルと取引テーブルの両方を作成するようにしてください。

3.データセットを作成する

テーブルを準備したら、照合プロセスに必要なデータを含むデータセットを作成します。これらのデータセットは、ステージング テーブルから抽出され、照合用に特別にカスタマイズされたデータで構成されています。

4.照合グループを作成する

照合グループは、銀行や総勘定元帳の照合など、特定の比較シナリオを表しています。データセットを作成したら、新しい照合グループを作成してアクティブに設定します。この照合グループでは比較するデータセットを定義します。異なる比較ニーズがある場合は、複数の照合グループを含めることができます。

5.データセットを照合グループに関連付ける

照合グループを作成したら、先ほど作成したデータセットを適切な照合グループに関連付けます。このステップでは、照合グループ内で比較するためにデータセットをリンクします。

6.照合グループ データセット フィルターを適用する

フィルターは必須ではありませんが、照合プロセスに含める取引を絞り込むのに便利です。各照合グループ内のデータセット レベルでフィルターを適用できます。たとえば、銀行取引を参照番号または口座番号でフィルタリングできます。

7.照合ルールを作成する

照合ルールでは、異なるデータセットからの取引を比較する方法を定義します。一致する取引に対して特定のロジックを持つルールを作成します。

• 1 対 1 ルールでは個々の取引を比較します。
• 多対多ルールでは、支払いのバッチなど、取引のグループを比較します。

各ルールには、名前、ルール タイプ、信頼度レベルが必要です。ルールの順番を設定して、ルールが適切な順序で実行されるようにします。

8.照合ルールの詳細を追加する

各ルールの特定の照合基準を定義します。

• 金額の比較では、金額が等しいか許容範囲内であることを確認します。
• 日付の比較では、特定の期間内などの日付照合基準を指定します。
• グループ化フィールドでは、取引 ID や日付などの基準で取引をグループ化します。

複数の条件とフィルターを追加して、照合プロセスを微調整できます。

9.データ取り込みのためのファイル インポート タスク

ルールとグループを設定したら、取引データをシステムに読み込むファイル インポート タスクを作成します。

• まず、未加工データをステージング テーブルにインポートします。
• 次に、計算タスクを使用して、データをステージング テーブルから取引テーブルに移動します。

プロセスで適切なステージング テーブルと取引テーブルを指定するようにしてください。

10.照合ルールを実行する

データを取引テーブルに移動したら、照合ルールを実行できます。照合ストアド プロシージャを実行する計算タスクを追加します (例: [matching].[spAppg_Match_Bank_to_GL_Matching])。このプロセスでは、照合ルールを適用して取引を比較および調整します。

11.手動または自動実行

最後に、以下を行うかどうかを決定します。

• ワークフローを手動で実行する。
• プロセスが定期的に自動的に実行されるようにスケジュールを設定する。
• [Match Rules] フォームを通じて照合ルールを実行する。

これにより、必要に応じて照合プロセス全体を自動化またはトリガーできます。

これらの手順を完了することで、データ入力を効果的に確立し、取引照合プロセスを自動化できます。