部門の人員数に基づいた経費の配分など、さまざまな目的に合わせて Anaplan Financial Consolidation システムで配布を定義します。 Financial Consolidation における配分は、ソース、ドライバー、ターゲット、オフセットの四つの要素で構成されています。

データ モデル内のどのディメンションでも配分を実行できます。たとえば、一つ配分ではエンティティ ディメンションに基づいて配分し、別の配分では製品ディメンションに基づいて配分することができます。

複数の配分を定義し、一つの配分のターゲットを使用して別の配分を制御できます。これは配分の順序を定義することによって実行できます。 

配分を設定するための最初のステップは、配分ルールを構成することです。

配分のベスト プラクティス

配分を作成するときは、配分親監査の下に、配分ごとに特定の監査メンバーを用意することを検討してください。これにより、レポートでデータを表示するときに、データの内訳を簡単に確認できるようになります。

また、監査をより容易にするために、「Allocation Dataview」メンバーを「Allocation」と「Allocation_Offset」(オフセット金額を格納するため) に分割することを検討してください。 

メンバータイププロセス タイプ詳細タイプ
監査


寄与寄与

法定報告法定報告

マネジメント レポーティングマネジメント レポーティング

ローカル レポートローカル レポート

          手動仕訳帳手動仕訳帳

          ソースソース

企業調整企業調整

配分配分手動True
            IT 経費IT 経費手動True
メンバータイプ詳細タイプ
DataView

  データビューなしデータビューなしFalse
All_ValuesAll_ValuesFalse
      ValueValueTrue
      変換変換True
      連結連結False
      計算計算False
配分配分False
        配分配分False
        Allocation_OFFSETAllocation_OffsetFalse
@予算レート@予算レートFalse

フォームへのアクセス

フォームにアクセスする方法は以下のとおりです。

  1. [Maintain] モジュールを選択します。
  2. ルール セットの入力を求められた場合は [Consolidation] を選択します。
  3. [Calculation] セクションで [Allocations] を選択してフォームを開きます。
  4. 現在の配分ルールのリストが表示されます。

フォームの使用

配分ルールのヘッダー

Allocation ルール フォームが開き、すべての配分ルール ヘッダーが表示されます。 

配分ルールのヘッダーには次の列を使用できます。

列値
Allocation配分の名前を指定します。名前の長さは 100 文字未満にする必要があります。
Model配分を実行するモデルの名前を指定します。テナントのすべてのモデルのリストから選択できます。
Allocation Order

順序値を指定します。システムに多くの配分がある場合は、[Allocation Order] で配分を実行する順序を選択できます。 

[Allocation Order] の値は整数で、1 は最初の配布実行を表します。

ソースが前の配分のターゲット計算の結果に基づいている配分がある場合は、配分の順序が重要になります。

Allocation Dimension

配分の基準として使用するシステム内のディメンションを指定します。 

たとえば [Allocation] ディメンションとしてエンティティを選択した場合、定義された配分は定義されたソース エンティティから値を取得し、それをターゲット エンティティの範囲全体に分散できるようになります。 

配分ルールの詳細

配分ルールを選択すると、画面の下部に [Details] ペインが開き、選択したルールの詳細が表示されます。  

ルールの詳細には次の列を使用できます。

列値
Source Target

次の四つのオプションのいずれかを選択します。

  • Source: 配分で使用するソース データを定義する交差。
  • Driver:配分で使用するドライバーを定義する交差。ターゲット値を計算するためにソース交差に適用されるパターンを定義します。
  • Target: 配分のターゲットを定義する交差。これは、配分の計算された出力が送信されるターゲット交差です。 

    [Allocation] ディメンションのターゲットには、ソースと 1 対多の関係を設定できます。これは、一つのソース交差からのデータがターゲット内の多くのデータ ポイントに分散する可能性があることを意味します。
  • Offset (省略可):定義されている場合、[Offset] 値は、配分のターゲットからソース金額を差し引くために使用されます。配分が実行された後にソース金額が二重にカウントされるのを回避するために使用されます。通常、オフセットの演算子は [Negative] に設定されます。ソース、ドライバー、ターゲットの演算子は通常、[Positive] に設定されます。
Operator配布で使用する演算子を指定します。使用できる値は + と - です。
IsPeriodic

配分で YTD (金額) のデータを使用するか、定期メジャーのデータを使用するかを指定します。

  • [Source] と [Driver] のいずれかで [True] に設定すると、配分では YTD (金額) メジャーではなく、定期メジャーのデータが使用されます。 
  • [Offset] か [Target] で [True] に設定すると、データは YTD (金額) メジャーではなく定期メジャーに保存されます。 

    配分しようとしているシナリオが定期シナリオである場合、つまり Input_Periodic = TRUE の場合のみ、データを定期メジャーに保存する必要があります。
  • [Source]、[Target]、[Offset] 又は [Driver] で [False] か空白に設定されている場合は、YTD (金額) メジャーが使用されます。
<All Dimensions>[Source]、[Driver]、[Target]、[Offset] に適用可能なすべてのディメンションからメンバーを選択します。