照合インターフェースは、ユーザーによる取引の表示、一致、一致解除、承認、不承認、又は削除に役立ちます。 

  1. ナビゲーション ペインから [Matching] を選択します。
  2. [Match Group] ダイアログで、ドロップダウンから一致グループを選択します。
    選択した [Match Group] で [Transaction Matching] が開きます。
  3. 操作するデータセットを選択します。
    各一致グループで使用できるデータセットはアプリケーション管理者が定義します。
  4. データセットを選択すると、関連するすべての取引がデフォルトで表示されます。フィルター オプションを使用して結果を絞り込み、関連する取引のみを表示します。

照合ユーザー インターフェースでは前回の選択内容が記憶されるため、次回開いたときにその選択内容が復元されます。

照合インターフェースとその機能へのアクセスは、ロールベースのセキュリティ設定によって異なります。
一部のユーザーはモジュールにアクセスできないか、特定の機能の使用が制限される場合があります。

注記:取引を選択するまで、ツールバーのボタンは非アクティブになります。一致しない取引を選択すると、[Match] と [Delete] が有効になります。一致する取引を選択すると、[Unmatch] と [Match Info] が有効になります。何も選択されていない場合、又は一致する選択と一致しない選択が混在している場合、ボタンは非アクティブのままになります。

照合

二つのデータセット間または一つのデータセット内の取引で照合が発生します。

  1. 一致しない取引を一つ以上選択し、ツールバー メニューから照合アイコンを選択します。
    [Selected Subtotal] と [Selected Difference] には、それぞれ選択した取引の合計金額と差異が表示されます。[Selected Difference] が [Parameters] パネルの [Max Variance] より小さい場合にのみ取引が一致となります。この値は [Match Groups] フォームで変更できます。
  2. [Match Info] ダイアログが表示されます。[Subtotal] ドロップダウンから [Absolute]、[Reverse]、[Natural] のいずれかの値を選択します。
    • Absolute:すべての取引の合計の絶対値。場合によっては、総勘定元帳の取引の金額は同じでも符号が反対になることがあります。
    • Reverse:すべての取引の合計の逆の金額。逆金額照合は絶対値照合に似ていますが、ソース内の取引金額が対応する総勘定元帳エントリと逆の場合に適用されます。
    • Natural:すべての取引の合計金額。アイテムが関連している場合は、総勘定元帳データと 1 対 1 での照合となります。
  3. 必要に応じてメモか添付ファイルを追加し、[OK] を選択します。
    添付できるファイルは一つだけです。さらにファイルが必要な場合は、すべての添付ファイルを含む ZIP ファイルを使用します。

一致解除

不正確な一致、部分的な一致、タイミングの問題、調整の変更、重複など、いくつかの理由により取引の一致解除が必要になる場合があります。

  1. 一致した取引から任意の取引を選択してから [Unmatch] を選択します。
  2. 確認ダイアログで [OK] を選択します。

一致情報

一致したトランザクションの詳細 (Match Type、Confidence、User Name、Timestamp、Dataset、Subtotal、Variance、Match Rule、Note、Attachment) を表示します。

  1. 一致した取引を選択してから [Match Info] を選択します。
  2. [Match Info] ダイアログでは、メモや添付ファイルの追加、自動的に照合した取引の承認、承認された一致の不承認を実行できます。

削除

一致した取引を直接削除することはできません。まず、取引の一致を解除して削除します。調整済みの取引を削除したり、一致を解除したりすることもできません。

データ入力の間違い、重複した入力、取り消し、調整の問題、コンプライアンスの問題など、いくつかの理由により取引の削除が必要になる場合があります。

  1. 一致しない取引を一つ以上選択してから [Delete] を選択します。
  2. 確認ダイアログで [OK] を選択します。

削除後、削除された取引は [Transactions Delete Log] フォームで確認できます。

ロールとセキュリティ認証設定によっては、照合モジュールなどの特定の機能にアクセスできなかったり、一致情報、一致、不一致、サポート、サポート一致、削除などの特定のアイコンを使用できない場合があります。