キャッシュフロー勘定階層を表示する Cash Flow Details レポートを確認して分析し、計算対象の各キャッシュフロー勘定を構成するソース貸借対照表勘定を詳細に調べることができます。

パラメーターを選択すると、レポートに以下が表示されます。

セクションパラメーター
列
  • Amount:キャッシュフロー勘定の値を表示します。
  • Movement:列を展開すると、計算対象キャッシュフロー金額ごとにソース移動を表示できます。
行Accounts:キャッシュフロー勘定。行を展開すると、計算対象キャッシュフロー勘定ごとにソース貸借対照表勘定が表示されます。

固定ディメンション

レポートの固定ディメンションには以下が含まれます。

ディメンションメンバー
監査全計算対象メンバーの合計。
通貨選択したパラメーター。
DataViewValue、Conversion、CopyOpening、Consolidation の合計。
日付選択したパラメーター。
エンティティ選択したパラメーター。
インターカンパニー全メンバーの合計。
シナリオ選択したパラメーター
その他のディメンション全メンバーの合計。