このレポートにはキャッシュフロー勘定階層が表示され、計算対象の各キャッシュフロー勘定を構成するソース貸借対照表勘定を詳細に調べることができます。行を展開して、レポート内のすべての計算対象キャッシュフロー勘定のソース移動を表示することもできます。

前提条件

レポートには次のメンバー タグが必要です。

ディメンション要素タグ
エンティティ合計グループ (メインのエンティティ構造)#TotalGroup
シナリオ実績#Actual

注記:  メンバーのタグ付けは、Anaplan Financial Consolidation モデル マネージャー内で行います。

システムではレポート用のグローバル変数も必須となっています。

変数名値
CurrentPeriodこれは現在の期間要素の名前に設定する必要があります (例: 2025 P3)。

レポートへのアクセス

レポートにアクセスする方法は以下のとおりです。

  1. [Explorer] モジュールを選択します。
  2. [Fluence] → [Consolidation] → [Reports] を展開します。
  3. [Cash Flow Details] レポートを右クリックして [Open] を選択します。または、レポートをダブルクリックして開きます。

注記: 管理者がレポートを別の場所に移動しているか、プロセスの一環としてレポートが開始されることがあります。

パラメーター

レポートの主なパラメーターは次のとおりです。

変数名値
エンティティエンティティ メンバーを選択します。
Currency必須の通貨を選択します。
Periodデフォルトでは CurrentPeriod グローバル変数に設定されている値が使用されます。
Scenarioデフォルトでは #Actual タグが付けられたシナリオが使用されます。