Cash Flow Reconciliation の詳細の調整

調整プロセスの最初のステップとして、レポート内の接続を独自のテナントに更新します。接続を更新する方法は以下のとおりです。

1. Excel で Cash Flow Reconciliation レポートを開きます。
2. [Anaplan XL] タブから [Connections] を選択します。
3. 現在リストされている接続がある場合は、その接続をハイライト表示して [Edit] を選択します。それ以外の場合は [Add] を選択します。
4. 利用可能な場合は、[Recent Connections] リストから接続を選択します。 
   • そうでない場合は、[New Connection] タブを選択してから [Fluence] 接続タイプを選択します。 
   • サーバーの名前を入力して接続し、データベースとキューブ (モデル) を選択します。
5. 完了したら [OK] を選択します。

モデル内のディメンション性とメンバー名に応じて、Cash Flow Reconciliation レポートのグリッドとスライサーの調整が必要になる場合があります。

1. スライサーを右クリックし、レポート内のエンティティ、シナリオ、通貨、日付などのディメンション スライサーの [Edit] を選択します。 
2. [Query] タブから [Edit Query] を選択します。
3. 必要に応じてクエリを調整します。
   たとえば、エンティティ ディメンション名が BusUnits の場合、クエリを変更して、DIM_PC_Entity テーブルではなく DIM_PC_BusUnits テーブルにクエリを実行する必要があります。

[Details] グリッドには、貸借対照表とキャッシュフローから取得された情報が表示されます。このグリッドを調整する方法は以下のとおりです。

1. [File] → [Options] に移動して [Advanced] タブを選択します。
2. [Display options for this workbook] セクションで [Show sheet] タブを選択します。
3. [OK] を選択します。
4. [Display] タブを右クリックして [Unhide] を選択します。
5. [Detail] シートをハイライト表示して [OK] を選択します。
6. グリッド内の任意の場所で右クリックし、[Anaplan XL] → [Design Grid] を選択します。
7. 各ディメンションに対して適切なメンバーが選択されていることを確認します。
   追加のディメンションに対してディメンション メンバーを設定する必要があるかどうかを確認できます。

現金検証を使用するには、貸借対照表の現金およびキャッシュフロー期末現金勘定を定義する必要があります。 現金勘定を更新する方法は以下のとおりです。

1. [File] → [Options] に移動して [Advanced] タブを選択します。
2. [Display options for this workbook] セクションで [Show sheet] タブを選択します。
3. [OK] を選択します。
4. [Display] タブを右クリックして [Unhide] を選択します。
5. [Data] シートをハイライト表示して [OK] を選択します。
6. セル H1 の貸借対照表にある現金勘定の名前を更新します。
7. セル H2 のキャッシュフローの期末の現金勘定の名前を更新します。

レポートをクリーンアップするには、調整を行ってレポートをリフレッシュしてから次の手順を実行します。

1. [Detail] タブを右クリックして [Hide] を選択します。
2. [Data] タブを右クリックして [Hide] を選択します。
3. [File] → [Options] に移動して [Advanced] タブを選択します。
4. [Display options for this workbook] セクションで [Show sheet tabs] の選択を解除します。
5. [OK] を選択します。
6. Cash Flow Reconciliation レポートを保存します。