このレポートでは、行にキャッシュフロー勘定階層が表示され、列に貸借対照表勘定が表示されます。そのため、キャッシュフロー勘定を構成する貸借対照表勘定をマトリックスで表示できます。行内のキャッシュフロー勘定を展開して、レポート内のすべての計算対象キャッシュフロー勘定のソース移動を表示することもできます。
Cash Flow Reconciliation レポートの上部には、特定の移動について貸借対照表データを取得するレポートがあります。これらの金額とキャッシュフローの値の差異を表示できます。許容値を設定すると、入力した許容金額の範囲外の場合は差異を赤で表示するか、入力した許容金額の範囲内の場合は差異を緑で表示するかを指定できます。
[Cash Validation] セクションには、貸借対照表の現金勘定の値と、キャッシュフローの期末の現金が比較して表示されます。
期首、バリエーション、決算、CTA の移動について、貸借対照表からデータを表示することもできます。計算対象値は、列の貸借対照表勘定のキャッシュフロー勘定の合計です。差異は、バリエーション (CTA を差し引いたもの) とキャッシュフロー勘定の合計との差異です。
注記: このレポートは現在スターター キットです。お使いの環境で動作させるには、いくつかの調整が必要になります。これらの調整についてはこの記事で詳しく説明します。
前提条件
レポートには次のメンバー タグが必要です。
| ディメンション | 要素 | SysName |
| 勘定 | 貸借対照表 | BalanceSheet |
SysName は Attribute Maintenance 管理フォームか MetaData Manager 内から設定できます。
レポートへのアクセス
Cash Flow Reconciliation レポートはスターター キットです。コピーをご希望の場合は Anaplan Financial Consolidation サポート チームにお問い合わせください。
パラメーター
レポートの主なパラメーターは次のとおりです。
| 変数名 | 値 |
| Entity | エンティティ メンバーを選択します。 |
| Scenario | シナリオ メンバーを選択します。 |
| Currency | 必須の通貨を選択します。 |
| Date | 日付メンバーを選択します。 |
| Level | 列に表示する階層内の貸借対照表勘定のレベルを選択します。 |
