取引照合は、記録システム間の取引会計の完全性と正確性を確保するために使用される、手動の面倒なクロスチェック (照合) プロセスを自動化する機能です。 取引の例外を迅速に識別できるため、ユーザーは是正活動や不一致の証明に集中できます。
取引照合 (単に照合とも呼ばれます) は、大量かつ多様な取引データ セットを精査して、ソース システム間の不均衡の原因となる例外を見つけるために使用される機能です。
取引照合では、論理フィルターを使用した照合ルールの作成、類似した取引情報に基づいたグループの作成、複数のデータ フィールドの比較による取引の自動照合をユーザーが実行できます。 このロジックはビジネス ユーザーが作成するものであり、構成にソフトウェア言語やコーディングは必要ありません。 ルールには指定された実行順序があり、異なる信頼度と厳密度を設定できます。 時間の経過とともに取引データが変化しても、ルールを簡単に維持および更新できます。 取引照合を自動化すると、例外を特定するために必要な時間と労力が大幅に削減され、ユーザーは是正活動や有効な差の実証に集中できるようになります。
ビジネスでは取引照合を使用して以下を行います。
- 一つ以上のソース システム間で取引データの比較を自動化する
- 不足している取引や誤った取引を特定する
- 例外管理と調査に重点を置き、リスクを軽減して財務データの整合性を向上させる
- 取引を継続的かつ積極的に監視し、慌ただしく性急な定期レビューをなくす。
取引照合により、手動プロセスではもたらされないいくつかの機能が実現します。 ユーザーは、完全にパーソナライズされたインターフェースで一致した取引を確認し、コメントや添付ファイルの形式で証拠を追加し、必要に応じて一致を承認できます。同じインターフェースで、一致しない取引、金額の不一致 (差異) を含む一致、信頼度ごとの一致、又はデータ セット内のすべての取引を表示できます。 並べ替え、フィルタリング、順序付けのすべてが利用可能で、ユーザーの要件に応じて簡単に構成できます。 金額がビジネスで確立された重要性の制限内であれば、ユーザーは一致しない取引のプールから手動一致を作成できます。 最後に、照合方法に関係なく、照合された取引は必要に応じて一致を解除でき、その後の照合ルール処理で再検討するために、取引が不一致プールに戻されます。
取引照合機能の設定方法については、照合の実装手順を参照してください。
