Anaplan Financial Consolidation で重要な役割を果たすさまざまなエンティティ ディメンション プロパティを確認します。
Local Currency (Currency) プロパティ
[Local Currency] フィールドは、エンティティのローカル通貨または機能通貨を設定するために使用されます。システムでは現地通貨を一つ以上の報告通貨に換算します。顧客は取引通貨の金額を入力することもできますが、これらの金額は換算されません。このプロパティは、入力フォームと Journals モジュールで使用され、仕訳の通貨メンバーを自動的に選択します。
このプロパティは、Intercompany Matching レポートや Validation レポートなどの他のプロセスでも使用されます。
Entity Type プロパティ
このプロパティでは、エンティティのタイプを [Group]、[Entity]、[Elimination] のいずれかとして定義します。親エンティティは通常 [Group]、消去エンティティは [Elimination] にそれぞれ設定され、持株会社、子会社など他のすべてのエンティティは [Entity] に設定する必要があります。
このプロパティは、エンティティをフィルタリングして特定のエンティティ タイプを取得するために、レポートや入力フォームで広く使用されます。このプロパティは連結計算にも使用されます。
Elimination Entity プロパティ
Financial Consolidation におけるインターカンパニー消去は、消去エンティティの概念を使用して処理されます。各連結ノードとサブ連結ノードに消去エンティティが必要です。消去エンティティ ロジックを適用したいユーザー向けです。Anaplan Financial Consolidation では、同じエンティティ上のインターカンパニー取引を消去できます。
システムでは最も一般的な親方式に基づいて消去します。
Conversion Method プロパティ
Financial Consolidation では、外貨換算の自立型 (当期) 及び 連結型 (一時的) 方式がサポートされています。変換方式が選択されていない場合、当期方式が使用されていると想定します。
Closing Period プロパティ
このプロパティは [Align Local TB YTD to corporate fiscal YE] と [Different Year End Reporting] の計算に使用されます。
| パラメーター | 説明 |
| Align Local TB YTD to corporate fiscal YE | このプロパティは、ローカル エンティティの決算期間に設定する必要があります。たとえば、連結年度末が 4 月で、ローカルの会計年度末が 12 月の場合、5 月から始まり 12 月に終わる期間の数に対応する 8 にこのプロパティの値を設定する必要があります。 |
| Different Year End Reporting | このプロパティは、Anaplan Financial Consolidation で計算する別の YE の決算期間に設定する必要があります。たとえば、連結年度末が 4 月で、新しい報告年度末が 12 月の場合、パラメータの値は 8 にする必要があります。 |
Audit プロパティ
このプロパティは、データのインポート時に使用するデフォルトの監査メンバーを定義するために使用されます。通常、顧客はこのプロパティを [Import] に設定します。ただし、場合によっては、インポートを分離し、SAP や Oracle などのソース システムごとに個別のメンバーを作成することが必要になることがあります。
このプロパティは、次のようないくつかの入力フォームでも使用されます。
- Acquisition Balance Sheet
- Balance Sheet Intercompany Detail
- Trial Balance Input
- Trial Balance Input – Intercompany Detail
Additional Reporting Currency プロパティ
このプロパティは、特定のエンティティに必要な追加の報告通貨を定義するために使用されます。通貨ディメンションでこのプロパティを定義すると、すべてのエンティティですべてのローカル通貨が変換されます。変換を特定のエンティティに制限する場合は、このプロパティを使用して追加の報告通貨を定義する必要があります。
Trial Balance Input (Trial Balance Input Type) プロパティ
このプロパティは、XML Trial Balance 入力フォームで使用され、各エンティティの試算表データをインポートするか入力するかを決定します。このプロパティが [Import] に設定されている場合、エンティティは [Entity] ドロップダウン リストの選択項目として表示されません。このプロパティが [Input] に設定されている場合、エンティティは [Entity] ドロップダウン リストの選択項目として表示され、入力が許可されます。
Trial Balance IC Input (Trial Balance Input Type) プロパティ
このプロパティは、XML Trial Balance IC 入力フォームで使用され、各エンティティの試算表インターカンパニー データをインポートするか入力するかを決定します。このプロパティが [Import] に設定されている場合、エンティティは [Entity] ドロップダウン リストの選択項目として表示されません。このプロパティが [Input] に設定されている場合、エンティティは [Entity] ドロップダウン リストの選択項目として表示され、入力が許可されます。
