このレポートでは、前年の最終期間の決算移動、選択した期間の期首移動、金額間の差異を表示できます。

前提条件

レポートには次のメンバー タグが必要です。

ディメンション要素タグ
勘定貸借対照表#BalanceSheet
監査寄与#Contribution
DataViewすべての値 (メインの DataView 構造)#AllDataViews
エンティティ合計グループ (メインのエンティティ構造)#TotalGroup
インターカンパニー合計グループ (メインのエンティティ構造)#TotalGroup
メジャー金額#Amount
移動決算#Closing
移動期首#Opening
シナリオ実績#Actual

注記:  メンバーのタグ付けは、Anaplan Financial Consolidation モデル マネージャー内で行います。

システムではレポート用のグローバル変数も必須となっています。

変数名値
CurrentPeriodこれは現在の期間要素の名前に設定する必要があります (例: 2025 P3)。

レポートへのアクセス

レポートにアクセスする方法は以下のとおりです。

  1. [Explorer] モジュールを選択します。
  2. [Fluence] → [Consolidation] → [Reports] を展開します。
  3. [Validation – Opening Period] レポートを右クリックして [Open] を選択します。または、レポートをダブルクリックして開きます。
    [Validations Rules] フォームの [Opening Validation] リンクからレポートを開くこともできます。

注記: 管理者がレポートを別の場所に移動しているか、プロセスの一環としてレポートが開始されることがあります。

パラメーター

レポートの主なパラメーターは次のとおりです。

変数名値
Entityエンティティ メンバーを選択します。
Audit監査メンバーを選択します。
Currency通貨を選択します。
Periodデフォルトでは CurrentPeriod グローバル変数に設定されている値が使用されます。
Scenarioデフォルトでは #Actual タグが付けられたシナリオが使用されます。

注記: レポートがエクスプローラーから直接実行され、Validation Rules フォームの [Movement Validation] リンクを介して実行されない場合にのみ、パラメーターを選択する必要があります。

レポートの表示

パラメーターを選択すると、レポートには決算と期首の両方の移動の貸借対照表情報が表示されます。これには、移動の矛盾を示す列が含まれます。レポートには以下が表示されます。

ディメンションメンバー
列

Movements:

  • 決算、前年の最終期間、期首、選択した日付パラメーター。
  • 差異列には [Opening – Closing] が表示されます。0 でない場合は赤色でハイライト表示されます。
  • 差異が 0 の場合、[Check] 列に緑色のチェックマークが表示されます。それ以外の場合は赤色の X が表示されます。
行Accounts:#BalanceSheet タグが付けられた勘定の下のメンバー。