このレポートにはエンティティ別のキャッシュフロー勘定が表示されます。各エンティティのキ​​ャッシュの流入と流出の詳細なビューが用意されています。これは、エンティティの財務健全性と流動性の特定に役立ちます。このレポートでは、キャッシュフローを営業活動、投資活動、財務活動に分類することで、組織内の現金のソースと用途を分析できます。 

前提条件

レポートには次のメンバー タグが必要です。

ディメンション要素タグ
勘定キャッシュフロー#CashFlow
監査寄与#Contribution
DataViewすべての値 (メインのデータビュー構造)#AllDataViews
通貨すべての通貨#AllCurrency
エンティティ合計グループ (メインのエンティティ構造)#TotalGroup
インターカンパニー合計グループ (メインのインターカンパニー構造)#TotalGroup
メジャー金額#Amount
移動決算#Closing
シナリオ実績#Actual

注記:  メンバーのタグ付けは、Anaplan Financial Consolidation モデル マネージャー内で行います。

システムではレポート用のグローバル変数も必須となっています。

変数名値
CurrentPeriodこれは現在の期間要素の名前に設定する必要があります (例: 2025 P3)。

レポートへのアクセス

レポートにアクセスする方法は以下のとおりです。

  1. [Explorer] モジュールを選択します。
  2. [Fluence] → [Consolidation] → [Reports] を展開します。
  3. [Cash Flow Statement – By Entity] レポートを右クリックして [Open] を選択します。または、レポートをダブルクリックして開きます。

注記: 管理者がレポートを別の場所に移動しているか、プロセスの一環としてレポートが開始されることがあります。

パラメーター

レポートの主なパラメーターは次のとおりです。

変数名値
Entityエンティティ メンバーを選択します。
Currency必須の通貨を選択します。
Periodデフォルトでは CurrentPeriod グローバル変数に設定されている値が使用されます。
Scenario デフォルトでは #Actual タグが付けられたシナリオが使用されます。