このレポートには、定義された連結ルールに従ってシステム内の消去エンティティに記録されたデータが表示されます。

前提条件

監査パラメーターを TRUE に設定して統合手順を実行した場合にのみこの情報を利用できます。

レポートには次のメンバー タグが必要です。

ディメンション要素タグ
通貨すべての通貨#AllCurrency
エンティティ合計グループ (メインのエンティティ構造)#TotalGroup
移動決算#Closing
シナリオ実績#Actual

注記:  メンバーのタグ付けは、Anaplan Financial Consolidation モデル マネージャー内で行います。

レポートへのアクセス

レポートにアクセスする方法は以下のとおりです。

  1. [Explorer] モジュールを選択します。
  2. [Fluence] グローバル フォルダー → [Consolidation] → [Reports] を展開します。
  3. [Audit – Consolidation] レポートを右クリックして [Open] を選択します。または、レポートをダブルクリックして開きます。

注記: 管理者がレポートを別の場所に移動しているか、プロセスの一環としてレポートが開始されることがあります。

パラメーター

レポートの主なパラメーターは次のとおりです。

変数名値
Entityエンティティ メンバーを選択します。
Currency必須の通貨を選択します。
Group連結グループを選択します。
Period期間メンバーを選択します。
Scenarioデフォルトでは #Actual タグが付けられたシナリオが使用されます。

レポートの表示

パラメーターを選択すると、レポートに以下が表示されます。

ディメンションメンバー
勘定

勘定セットは、グループ、エンティティ、消去エンティティごとにグループ化されます。

これらは仕訳番号付きで監査ごとにさらにサブグループ化されます。監査を展開すると、計算対象仕訳を構成する勘定を表示できます。

消去エンティティデータが保存されている消去エンティティ。
Source Entityデータが保存されているソース エンティティ。
インターカンパニーデータが保存されているインターカンパニー メンバー。
監査データが保存されている監査メンバー。 
Debit借方に記入されている金額。
Credit貸方に記入されている金額。