差額計算は、期末残高と期首残高およびその他の移動メンバー (追加、再分類、処分、配分など) との差分として、差額を計算するために実行されます。
差額計算によって、期首と移動の合計が期末残高と一致するようにします。これは、通貨換算正しく計算するために重要です。なぜなら、通貨換算は移動ごとに処理されるためです。差額計算は、通貨換算を実行する前に実行する必要があります。それにより、推移表を確実にバランスさせることができます。
[Validations – Movement] レポートは、各エンティティが換算を実行する前に、現地通貨の推移表がバランスしていることを検証する上で有効です。
| パラメーター | 値の説明 |
| Accounts | アカウント名を表示します。 |
| Opening | 当該期間の勘定科目の期首残高を表示します。 |
| Allocation | 勘定に対する配分があれば表示します。 |
| Business Acquisition | 事業取得に伴う変動があれば表示します。 |
| Decrease | 勘定残高の減少があれば表示します。 |
| Variation (Auto) | 勘定残高に対する自動差額または自動調整を表示します。 |
| Amortization | 勘定に適用される償却額を表示します。 |
| Result of period | 当該期間中の純変動を表示します。 |
| Closing | 当該期間の勘定科目の期末残高を表示します。 |
| Difference | 検出された計数相違があれば表示します。 |
| Check | チェック マークは検証に合格したことを示します。 |
たとえば、[Validation Movement Schedule] レポートは、指定した期間の勘定残高の詳細な内訳を示します。このレポートは、各勘定について、期首残高、自動および手動によるすべての差額、期末残高を表示します。これにより、勘定のアクティビティをリコンサイルし、財務データの正確性を保証できます。
