連結会計プロセスには、ソリューションを構成する初期ステップ後に、いくつかの重要なステップが含まれます。
主なステップは以下のとおりです。
- 必要なデータビューと監査メンバーと共に、[Opening] 残高にデータをインポートします。
- 以下を実行します。
- すべて
- 期首のコピー プロセス
- 定型仕訳のコピー
- バリエーション
- 換算
- 連結
- 計算 (キャッシュフロー、最初、マルチ)
- YTD から定期
- 定期から YTD
- 割り当て
- 純利益のコピー (すべてのデータビュー、値のみ)
- ネッティング
- 月の繰り越し
- レポート内の結果を確認します。
期首残高
期首残高は、正確な換算および連結計算を行うために極めて重要です。また、最初の期首残高が、適切なデータビュー及び監査メンバーに読み込まれていることも重要です。各エンティティの試算表など、現地通貨でのソース データは、必ず Value データビュー メンバーに読み込みます。
一方、換算後のデータは、必ず Conversion データビュー メンバーに読み込みます。すべての連結調整は、Consolidation データビューに保存します。
期首残高のもう一つの重要なディメンションが 監査ディメンション です。
すべての最初の期首残高は、適切な監査メンバーに保存される必要があります。以下の表に、最初の期首残高をどの監査メンバーに保存すべきかのガイドラインを示します。
| データのタイプ | 監査メンバー | データビュー | コメント |
| 現地通貨でのローカル試算表 | Import | Value | |
| 報告通貨でのローカル試算表 | Import | Conversion | |
| 連結会社間消去の自動調整 | Intercompany Eliminations | Consolidation | Anaplan Financial Consolidation によって自動的に転記される消去はすべて、このメンバーに保存されます。 |
| 現地通貨での連結会社間消去の手動調整 | Intercos Elim Manual | Value
| Financial Consolidation によって自動的に転記されない消去はすべて、このメンバーに保存されます。 |
| 報告通貨での連結会社間消去の手動調整 | Intercos Elim Manual | Value
| Financial Consolidation によって自動的に転記されない消去はすべて、このメンバーに保存されます。 |
| 持分法適用の調整 | Equity Pickup | Consolidation | |
| NCI | StockholderEquity | Consolidation |
期首残高を適切なデータビュー及び監査メンバーに読み込むことが重要です。これにより、確実に Financial Consolidation にデータが読み込まれ、システムが自動計算されたデータとの照合を開始できるようになります。データの整合性がとれていない場合、特に初年度で計数相違が発生する原因になります。
前年度の P12 に最初の期首残高が適切に読み込まれたら、期首のコピー プロセスを実行して、当年度の期首移動メンバーに正しい期首残高が引き継がれるようにしてください。
また、[Validation Opening Period] レポートは、ローカル通貨および報告通貨の両方で期首残高が正しく設定されているかを確認するために有効です。
このレポートには、各勘定科目、前期の期末残高、当期の期首残高が表示され、差異があるかどうかを確認できます。[Check] 列は、期首残高が前期の期末残高と一致しているかどうかを示します。
