Anaplan XL レポートで Excel の財務関数を使用します。 

関数説明
ACCRINT定期的に利息を支払う証券の未収利息を返します。
ACCRINTM満期日に利息が支払われる証券の未収利息を返します。
AMORDEGRC式内の各会計期間の減価償却を返します。
AMORLINC各会計期間の減価償却を返します。
COUPDAYBS期間の最初から利払期間受渡日までの日数を返します。
COUPDAYS利払期間受渡日を含む期間の日数を返します。
COUPDAYSNC受渡日から次の利払日までの日数を返します。
COUPNCD受渡日より後の次の利払日を返します。
COUPNUM受渡日と満期日の間に利息が支払われる合計回数を返します (最も近い整数の利息に切り上げられます)。
COUPPCD受渡日より前の利払日を返します。
CUMIPMT開始日から終了日までの間のローンの累積利息を返します。
CUMPRINCローン又は住宅ローンの開始日から終了日までの累積元本額を返します。
DB定率法を使用して、期間の資産減価償却を返します。
DDB倍額定率法か他の指定された方法を使用して、期間の資産減価償却を返します。
DISC証券割引率を返します。
DOLLARDE分数ドル価格を小数ドル価格に変換します。
DOLLARFR小数ドル価格を分数ドル価格に変換します。
DURATION想定される額面価格のマコーレー期間を返します。
EFFECT年間の実効金利を返します。これは名目年利率と年間複利期間数に基づいています。
FV一括払い又は一連の同額の定期支払いとして支払いが行われる投資の将来価値を返します。
FVSCHEDULE複数の複利、又は一連の複利を適用した後の元本の将来価値を返します。
INTRATE全額投資された証券の利率を返します。
IPMT定期的な定額支払いと一定の利率による投資に基づいて、一定期間の利息を返します。
IRR価値形式の数値で表される一連のキャッシュフローの内部利益率を返します。
ISPMT定義された投資期間中に支払われる利息を計算します。
MDURATION額面価格が 100 ドルと想定される証券の修正期間を返します。
MIRR複数の定期的なキャッシュフローの修正内部収益率を返します。
NOMINAL実効利率と年間の複利期間の合計数を指定して、名目年利率を返します。
NPER投資の期間の合計数を返します。これは、定期的な一定の支払いと一定の金利に基づいています。
NPV割引率と複数の将来の支払い及び収入から投資の正味現在価値を計算します。
ODDFPRICE100 ドルあたりの額面価格と奇数の (短い又は長い) 最初の期間に基づいて証券の価値を返します。
ODDFYIELD最初の期間が奇数である証券利回りを返します。
ODDLPRICE最終利払期間が奇数である証券の 100 ドルあたりの額面価値を返します。
ODDLYIELD最終期間が奇数である証券利回りを返します。
PDURATION指定された利率を前提として、指定された現在価値が指定された将来価値に達するまでの期間数を返します。
PMT一定の支払額と一定の金利に基づいてローンの支払額を計算します。
PPMT定期的な定額支払いと一定の利率に基づいて、投資期間の元金支払い額を返します。
PRICE額面 100 ドルあたりの価格と定期的な利息支払いに基づいて証券の価値を返します。
PRICEDISC額面価格 100 ドルあたりの価格に基づいて割引証券の価値を返します。
PRICEMAT満期時に利息が支払われる証券の価値と額面 100 ドルあたりの価格を返します。
PV投資に基づいて現在の価値を返します。
RATE年金の利息を期間ごとに返します。
RECEIVED完全に投資された証券に基づいて、満期時に受け取る金額を返します。
RRI指定された期間数で、指定された現在価値が指定された将来価値に達するために必要な実効金利を返します。
SLN資産の定額減価償却を返します。
SYDSYD では、指定された期間に基づいて、資産の減価償却の級数を返します。
TBILLEQ短期国債の債券相当利回りを返します。
TBILLPRICE短期国債の額面 100 ドルあたりの価格を返します。
TBILLYIELD短期国債の利回りを返します。
VDB指定した期間の資産の減価償却を返します。
XIRR必ずしも定期的ではないキャッシュフローのスケジュールの内部利益率を返します。
XNPV必ずしも定期的ではないキャッシュフローのスケジュールの正味現在価値を返します。
YIELD定期的に利息を支払う利回りに基づいて、証券の利回りを返します。
YIELDDISC割引証券の年間利回りを返します。
YIELDMAT満期時に利息が支払われる証券に基づいて年間利回りを返します。