事業取得ガイド

事業取得後に Financial Consolidation を更新するプロセスの概要を説明します。新しいエンティティを作成し、それをデータ モデルに追加し、新しい通貨を作成し、連結プロセスとデータのインポートに必要なその他の手順を作成します。

新しいエンティティに新しい通貨が必要な場合は、まずそれを追加する必要があります。

新しい通貨を追加する方法は以下のとおりです。

1. 新しい通貨メンバーを通貨ディメンションに追加します。
2. メンバー プロパティを設定します。
3. [Save] を選択してメタデータを同期します。
4. FX レート入力フォームを使用してレートを入力します。
   新しい通貨が自動的に表示されます。

新しいエンティティを追加する方法は以下のとおりです。

1. 新しいエンティティ メンバーをエンティティ ディメンションに追加します。
2. メンバー プロパティを設定します。
3. [Save] を選択してメタデータを同期します。
4. エンティティが追加されると、一致するインターカンパニー メンバーがインターカンパニー ディメンションに自動的に追加されます。

Manage Ownership フォームを更新する方法は以下のとおりです。

1. Manage Ownership フォームにアクセスして [Actual] シナリオを選択します。
2. エンティティ階層を展開し、確認するリーフ エンティティを一つ選択します。リーフ エンティティに対して所有権の割合とロールアップされた親が設定されています。各連結グループの所有権の割合が定義されています。 
3. [Ownership] テーブルから新しいエンティティを選択し、必須フィールドを更新します。
   テーブルには、連結レベルごとにレコードが含まれている必要があります。
4. フォームを保存して終了します。

組織にエクイティ ピックアップ エンティティがある場合、又は組織で最終レート計算機能を使用している場合にのみ必要です。 

1. [Direct Ownership] フォームを選択します。
2. エンティティ階層を展開し、確認するリーフ エンティティを一つ選択します。リーフ エンティティに対して所有権の割合とロールアップされた親が設定されています。各連結グループの所有権の割合が定義されています。 
3. [Ownership] テーブルから新しいエンティティを選択し、必須フィールドを更新します。
   テーブルには、連結レベルごとにレコードが含まれている必要があります。
4. フォームを保存して終了します。

新しいエンティティの作成の一環として、新しいインポート プロセスを作成する必要があります。

新しいインポート プロセスを作成する方法は以下のとおりです。

1. データ インポート用にステージング テーブルを作成します。
2. メンバー マッピングを作成します。
3. データ インポート定義を構成します。

新しいエンティティのデータを読み込むには、ファイル インポート プロセスを作成する必要があります。ファイル インポート タスクでは、Excel か CSV ファイルをステージング テーブルにインポートしてから、データ モデルに読み込みます。インポート タスクは Workflow プロセスからのみ実行できます。

1. Workflow プロセスを作成します。
2. [Start] ボックスから、作成した新しいファイル インポート プロセスまでラインをドラッグします。中央のクラウド アイコンまでドラッグします。マウス ボタンを離しても、プロセスに接続されたままになります。
3. プロセスを保存します。
4. 右上隅の [Stop] を選択します。
5. 同じアイコンを選択してプロセスを実行します。すべてのボックスが青色になり、[in progress] と表示されます。
6. [Workflow] タブに移動します。
   新しいインポート プロセスがメニューに表示されます。

取得貸借対照表は、キャッシュフロー計算書に反映される合計バリエーションを計算するために使用されます。Anaplan Financial Consolidation では取得貸借対照表を換算しないため、取得貸借対照表は現地通貨と換算通貨で保存する必要があります。

新しいエンティティが設定されたら、すべてのタスクを実行し、データを検証して実装が成功したことを結論付けることができます。