Anaplan Financial Consolidation システムに取り込む総勘定元帳の仕訳が複数ある場合は、[Journals] モジュールから一括でインポートします。
インポートする方法は以下のとおりです。
- ヘッダーと詳細を含む仕訳の一括インポートをシステムに追加するには、[Import] を選択します。
- .CSV ファイルを作成するか、ツールバーから [Export] を選択してテンプレートとしてエクスポートします。
注記: エクスポート ファイルをテンプレートとして使用する場合は、ファイル内のデータ、特に [JEID] 列と [DetailID] 列をクリアする必要があります。 JE をテンプレートとしてエクスポートした場合、Financial Consolidation ではインポート時に [Status]、[Balanced]、[Attachment] の各列が無視されます。
インポート ファイルの主な要件は次のとおりです。
| 要件 | アクション |
| RecType | ファイルには [RecType] 列が含まれている必要があります。
|
| JEID | 仕訳の各行の JEID をクリアします。 |
| Date | このフィールドは、Excel ファイル内でテキストとして書式設定する必要があります。 |
| Other dimensions | ジャーナル構成ファイルからヘッダー、詳細、又はなしとしてリストされているディメンションがファイル内に存在している必要があります。 |
| Order | ヘッダー ディメンションとなしディメンションが詳細ディメンションの前に配置されている限り、ディメンションの順序は重要ではありません。 |
| DetailID | 仕訳の詳細ごとに DetailID 番号がクリアされます。 |
| Name | ヘッダー セクションと詳細セクションの両方に必要なディメンションの有効なメンバーの名前を入力します。 |
| Debit and Credit | 借方列と貸方列に数値か通貨金額を入力します。 |
ファイルがインポートされると、ユーザー インターフェースでは仕訳の検証が実行されます。 一括インポートでは新しい仕訳のみが追加されます。 仕訳をエクスポートして再インポートしようとしても、既存の仕訳は更新されません。このケース シナリオでは重複が作成されます。
