繰り返し仕訳は、会計期間ごとに作成されるレコードです。繰り返し仕訳には、毎月同じ勘定と金額で構成されるものもあれば、同じ勘定で金額が異なるものもあります。こうした仕訳は記憶された仕訳または標準仕訳とも呼ばれます。

注記: お使いの環境に仕訳がない場合、または新しく開始する場合は、仕訳のヘッダーの行を選択しないでください。

新しい繰り返し仕訳帳を作成する方法は以下のとおりです。

  1. [Journals] モジュールに移動します。
  2. ディメンション メンバーを選択して新しいクエリを作成し、[OK] を選択します。
  3. ヘッダー ツールバーから [Create New] を選択します。
    [Create New Journal Entry] ウィンドウが開きます。

注記: 仕訳の入力を続行するには、赤で表示されているディメンションを入力する必要があります。特定のディメンションを事前に入力できます。管理者は仕訳構成ファイルを変更して、メンバーを選択したり、編集できないか変更できるデフォルトのメンバーを表示したりできるようにすることができます。  

パラメーター値
Dimensions
  1. 正しいディメンションにメンバーを入力するか、エンティティなどのディメンションの横にある編集アイコンを選択します。
  2. [Search] に、120 など、仕訳を含む可能性のある特定のエンティティを入力します。 
  3. メンバーをダブルクリックして [OK] を選択します。
  4. 各ディメンションに該当するメンバーを選択します。 
JE tag

JE タグを入力します (例: Revenue Reclass 1)。

  • JE タグを使用すると、特定の仕訳の検索が容易になります。組織内で命名規則を作成できます。 
  • JE タグには 50 文字の制限があります。
Description

仕訳を作成する理由の説明を入力します (例: 売上収益の再分類)。

[Description] フィールドには 250 文字の制限があります。

Recurring Journal Settings
  1. 会計エントリを定期的に繰り返す場合は、[Recurring] チェックボックスをオンにします。
  2. チェックボックスの横にある [Edit] を選択します。 
    • [Recurring To date] が空白の場合、仕訳には終了日が設定されず、繰り返しが継続されます。[Recurring To] に日付が含まれるようになると、その月の仕訳の転記は停止します。 
    • [Copy Journal Process] では、[Recurring Journal Entries] をコピーし、[Recurring To] フィールドの値を確認するプロセスを実行します。 
    • [Recurring From] の日付は変更できます。 初期状態では、[Recurring From] の日付は、グローバル変数からの現在の期間を反映しています。 ただし、編集アイコンを選択して別の日付を選択することもできます。
  3. 該当する年と四半期を展開します。
  4. 該当する月をダブルクリックします。
  1. 必要なすべてのディメンションに値が入力されたら、[OK] を選択します。
    [Create New Journal Entry] 画面が表示されます。

仕訳への詳細の追加

新しい繰り返し仕訳を作成したら、詳細を追加し、他のパラメーターを入力するには次の手順を実行します。

  1. [Detail] ツールバーの [Create] を選択して、仕訳に行を追加します。
  2. 検索を入力するか選択して勘定を追加します。
    その他のディメンションにはデフォルト値が設定されている場合がありますが、変更できる場合とできない場合があります。
  3. コスト センター、製品、インターカンパニー、移動など、お使いの環境に固有の他のディメンションのメンバーを入力または選択します。
  4. [Debit] の下のセルを選択し、金額を入力してエンターキーを押します。
    仕訳の合計金額が赤でハイライト表示され、残高不足であることが示されます。 
  5. [Credit] の下のセルを選択し、金額を入力してエンターキーを押します。
  6. [Save] を選択します。 
    仕訳帳を作成して保存しても、テナントに転記しなくても構いません。
  7. 仕訳を転記するには、上部のツールバーから [Post] を選択します。