データセットと一致グループを作成したら、次はデータセットを一致グループに関連付けます。 

データセットを一致グループに関連付けるには、[Match Group Datasets] フォームを使用します。

  1. ナビゲーション ペインで [Explorer] を選択します。
  2. [Fluence] → [Transaction Matching] → [Maintenance] フォルダーを展開し、[Match Group Datasets] フォームを開きます。

注記:又は、[Match Group] フォームから [Datasets] リンクを選択してこのフォームを開きます。[Match Group] パラメーターが自動的に渡され、その照合グループに関連付けられているデータセットを含むフォームが開きます。

[Matching Rules] でデータセットが適用されると、変更または削除することはできません。変更または削除するには、まずデータセットを参照しているすべてのルールを削除します。

データセットを一致グループに関連付けるには、フォームのフィールドに入力します。

フィールド説明
Datasetデータセットの名前。
定義済みのデータセットのリストからデータセットを選択します。
Position照合内のデータセットの場所 (左や右など)。
Amount Fieldデータセットの [Amount] フィールドで使用される取引テーブルの数値列。すべての数値型列のリストから選択します。
Date Fieldデータセットの [Date] フィールドで使用される取引テーブルの日付列。
このフィールドは経過日数のカウントに使用されます。
Description Fieldデータセットの [Description] フィールドで使用される取引テーブルの文字列列。
Filters[Match Group Datasets Filters] フォームを開くためのリンク。
このリンクを使用して、特定の照合グループのデータセットをフィルタリングします。[Match Group] パラメーターと [Dataset] パラメーターが自動的に渡され、その一致グループとデータセットに関連付けられているフィルターを含むフォームが開きます。
  1. [Edit] メニューから [Add Row] を選択して、[Datasets not used in matching rules] リストに新しい行を追加します。
    これらを照合グループに関連付けると、[Datasets used in matching rules] リストにデータセットが移動します。[Form] メニューから [Save Data] を選択します。
  2. 定義済みのデータセットのリストからデータセットを選択します。
    作成したデータセットのみが表示されます。ユースケースに応じてデータセットをさらに追加できます。
  3. データセットを照合の左に表示するか右に表示するかを選択します。
    類似するデータセットをグループ化します。たとえば、「General Ledger」データセットを左側に配置し、銀行、クレジット カード、又は「Federal Reserve」データセットを右側に配置して比較します。
  4. データセット内の [Amount] フィールドの数値列を選択します。
    データセットに空の [Amount] フィールドがある場合はシステムから通知されるため、保存する前に問題を修正する必要があります。
  5. データセット内の [Date] フィールドの日付列を選択します。
  6. データセット内の [Description] フィールドの文字列列を選択します。
    これは、メモ、取引タイプ、その他の関連する詳細などの情報用です。すべての文字列型フィールドが選択可能です。
  7. 選択が完了したら、[Form] メニューから [Save Data] を選択します。

注記:[Amount] フィールドと [Date] フィールドの列の選択は、取引テーブル内のそれらの列に対して選択されたデータ型に基づいて制限されます。各フィールドにオプションが一つしかないデータセットもあれば、複数の金額フィールドや日付フィールドがあるデータセットも存在します。浮動少数や日付など、金額や日付に関連するデータ型の列を選択する必要があります。正確な照合のために、Anaplan Data Orchestrator、外部の ETL (抽出、変換、読み込み) ソリューション、又は手動プロセスを使用して合計金額を計算することが重要です。合計金額がわからない状態で貸方か借方を選択すると、取引が一致するはずであっても不一致が発生し、大きな差異が生じる可能性があります。