取引ファイルの作成

ファイルには、さまざまな信頼度レベルで一致を作成するのに十分な情報が必要です。少なくとも日付と金額が必要です。必要に応じてさらにフィールドを追加できます。取引 ID は必須ではありません。取引 ID は、重複を見つけて管理するのに役立つ一意のコードです。取引 ID が一意であることがわかっている場合は、それを識別用のキーとして使用できます。一意の取引 ID がない場合は、口座番号や日付、タイプ、ベンダー、金額などの他の列を組み合わせて作成できます。

場合によっては、日付、小切手番号、請求書番号、金額、又は口座番号のみが含まれたファイルが取得されることがあります。このような場合、取引を効果的に照合するために、より多くの情報が必要になることがあります。デザイン ミーティングを開催して、取引ファイルに必要な情報がすべて含まれていることを確認することをおすすめします。

データを読み込む際、特にデータが数日にわたって読み込まれる場合、重複が発生する可能性があります。たとえば、ERP システムの遅延を考慮して、ある企業では 3 日間毎日データを読み込む場合があります。重複を処理するには一意の識別子が必要です。 

フィールドを組み合わせて一意の識別子を作成するなど、ファイルを変更するためのツールは Anaplan に組み込まれていません。照合は SQL テーブルで直接動作します。一意の ID を作成するには、Anaplan Data Orchestrator やサードパーティの ETL (抽出、変換、読み込み) ツールを使用するか、データ ファイルを手動で操作する必要がある場合があります。さらに、照合では、モデル管理に関連付けられているインポート定義やマッピングは使用されません。

Anaplan Data Orchestrator やその他のアップロード方法を使用してファイルを送信する場合、各フィールドの内容と正確なフィールド名を知っておく必要があります。ファイルにヘッダーがある場合は、それらが完全に一致していることを確認してください。ヘッダー名にはスペースは使用できませんが、アンダースコアは使用できます。また、データを正しく読み込むには、ファイル内の列の正確な順序を知っておく必要があります。

動画を再生して、取引ファイルの作成について詳細をご覧ください。