データセットを作成したら、次は照合グループを作成します。 ここでユースケースを定義します。照合グループを作成または変更できます。各照合グループには、データセットと照合用のルールのセットが含まれています。システムではこれらのルールに基づいてデータセット内の取引を照合します。

照合グループを作成するには、[Match Groups] フォームを使用します。

  1. ナビゲーション ペインで [Explorer] を選択します。
  2. [Fluence] → [Transaction Matching] → [Maintenance] フォルダーを展開し、[Match Groups] フォームを開きます。

照合グループを作成するには、フォームの次のフィールドに入力します。

フィールド説明
Match Group照合グループの名前。
Description照合グループの簡単な説明。
このフィールドは必須ではありません。
Manual Match Max Variance手動照合で許容される最大差異。
これにより、手動照合の取引間で許容される差の量が決まります。たとえば、1000 ± 1000 dollars に設定すると、$1,000 の差異が許容されます。空白のままにすると、差異は許容されません。
Active許容グループがアクティブかどうかを示します。
Datasets

[Match Group Datasets] フォームを開くためのリンク。
このリンクを使用して、フォーム内からデータセットを照合グループに割り当てます。[Match Group] パラメーターが自動的に渡され、その照合グループに関連付けられているデータセットを含むフォームが開きます。 

必要に応じてデータセットをいくつでも追加できます。 

Rules[Match Rules] フォームを開くためのリンク。
このリンクを使用して、フォーム内から照合グループ ルールを定義します。[Match Group] パラメーターが自動的に渡され、その照合グループに関連付けられているルールを含むフォームが開きます。
Duplicate照合グループを複製またはコピーするためのリンク又はボタン。
照合ルールが変化する場合に便利です。古い照合グループを複製し、非アクティブ化してアーカイブしてから、将来使用するために新しいグループを変更します。同じ名前の後に _Copy が続く新しい照合グループが作成されます。この名前は後で更新できます。
  1. [Edit] メニューから [Add Row] を選択して、[Match Group with no matches] リストに新しい行を追加します。
  2. 「Bank to GL Matching」など、照合グループに名前を付けます。
  3. 簡単な説明を追加します。
  4. [Manual Match Max Variance] の値を設定します。
  5. 一致グループがアクティブかどうかを選択します。たとえば、アクティブな場合は Y、非アクティブな場合は N などです。
  6. [Form] メニューから [Save Data] を選択します。

変更を保存した後、変更を反映するには照合ルールを実行する必要があります。

  • [Process Matching Rules] を選択してから、
  • 既存のワークフローか新しいワークフローに計算タスクを作成し、保存してプロセスを実行します。
  • 非アクティブな一致グループは [Inactive Match Groups] リストに移動し、そのルールは無効になり、今後実行されなくなります。
  • 非アクティブなグループの更新、名前変更、削除を行うことはできません。非アクティブなグループに対して実行できる操作はアクティブ化だけです。この機能により、ユーザーは古い一致グループをアーカイブし、後で新しいシナリオの同じデータセットを使用して再アクティブ化できます。
  • 一致またはサポート アイテムを含むアクティブな一致グループは [Match Group with matches] リストに移動します。ここには一致またはサポート アイテムを含む一致グループが表示されます。一致グループ内の取引に関連するすべての関連づけられている一致とサポート アイテムを削除しない限り、一致グループを削除することはできません。この保護対策により、すでに一致またはサポート アイテムが含まれている一致グループをユーザーが誤って削除することがなくなります。
  • アクティブな一致グループを一致またはサポート アイテムで更新することはできますが、最初にすべての一致とそれに関連付けられているアイテムを削除しない限り、アクティブな一致グループを削除することはできません。
    こうした対策により、監査の問題につながりかねない、アイテムを含む一致グループが誤って削除されることが防止されます。
  • 古い照合グループをアーカイブし、新しいシナリオで同じデータセットを使用して再アクティブ化できます。