照合グループ データセット フィルターの適用

特定の一致グループの取引をフィルタリングするには、[Match Group Dataset Filters] フォームを使用します。

1. ナビゲーション ペインで [Explorer] を選択します。
2. [Fluence] → [Transaction Matching] → [Maintenance] フォルダーを展開し、[Match Group Dataset Filters] フォームを開きます。

特定の一致グループの取引をフィルタリングするには、フォームのフィールドに入力します。

一つのデータセットを複数の照合グループで使用できます。たとえば、銀行取引データセットを複数の一致グループで使用できます。各一致グループは、ビジネス ユニット、勘定、又は取引タイプに固有のものである可能性があり、これはよくあるシナリオです。このケースでは、作成した総勘定元帳データ データセットが銀行データセットと比較されます。 

必要に応じて、照合グループ データセットにフィルターを適用します。照合グループ フィルターにアクセスするには、[Match Group] フォームを開いて [Filters] リンクを選択します。 

基準に基づいてデータセットをフィルタリングできます。銀行取引データセット内では、9999 で始まる銀行参照番号、9999 で終わる銀行参照番号、9999 を含む銀行参照番号、又は9999 に等しい銀行参照番号などの条件に基づいてデータをフィルタリングできます。銀行データセットには必要な数だけフィルターを適用できます。このフィルタリング ステップが最初の関門です。これらの条件を満たさない取引は照合プロセスで考慮されません。銀行データセットを使用するものの、銀行参照番号が 9999 に等しい取引を除外するなど、異なるフィルターを使用する他の一致グループを作成することもできます。

他のソリューションでは、取引が属しない一致シナリオに表示されるのを防ぐために、同じデータ ソースを複数回取り込む必要がある場合があります。この機能は、特に銀行取引データセット内の口座番号を扱う場合に、この問題を回避するのに役立ちます。

フィルターを設定したら、総勘定元帳データ データセットに同様のフィルターを適用できます。たとえば、100 で始まる勘定番号のみを処理したい場合があります。これにより、これらの勘定のみが GL データセットとの照合で考慮されるようになります。フィルター基準を満たさない取引は照合ルールによって処理されません。

フィルターを適用するには、Excel リボンの [Save Data] を選択します。